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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 14 535.00 | 400.00 | 14 935.00 |
AH Fonds commercial | 567 538.00 | | 567 538.00 | 567 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 845.00 | 215 816.00 | 124 030.00 | 339 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 187.00 | 184 489.00 | 171 698.00 | 356 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 584.00 | 417 840.00 | 1 011 744.00 | 1 429 584.00 |
BT Marchandises | 1 110 595.00 | | 1 110 595.00 | 1 110 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 142.00 | 125 399.00 | 908 743.00 | 1 034 142.00 |
BZ Autres créances | 1 076 057.00 | | 1 076 057.00 | 1 076 057.00 |
CF Disponibilités | 186 683.00 | | 186 683.00 | 186 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 482.00 | 125 399.00 | 3 355 083.00 | 3 480 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 067.00 | 543 239.00 | 4 366 827.00 | 4 910 067.00 |
CU Autres participations | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
DG Autres réserves | 240 821.00 | 130 972.00 | | 240 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 382.00 | 109 849.00 | | -50 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 539.00 | 1 275 921.00 | | 1 225 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 956.00 | 1 157 006.00 | | 957 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 063.00 | 6 261.00 | | 9 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 663.00 | 1 861 735.00 | | 1 792 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 000.00 | 365 197.00 | | 329 000.00 |
EA Autres dettes | 52 608.00 | 92 092.00 | | 52 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 289.00 | 3 482 291.00 | | 3 141 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 827.00 | 4 758 212.00 | | 4 366 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 100.00 | 2 893 210.00 | | 2 743 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 428 378.00 | 4 919.00 | 8 433 297.00 | 8 428 378.00 |
FG Production vendue services | 101 119.00 | 10 921.00 | 112 040.00 | 101 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 498.00 | 15 840.00 | 8 545 338.00 | 8 529 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 6 500.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 6 500.00 | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 740.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 1 241.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 2 981.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 728.00 | 3 519.00 | | 12 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 600.00 | 16 311.00 | | -22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 309.00 | 8 618 168.00 | | 8 812 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 691.00 | 8 508 319.00 | | 8 862 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 382.00 | 109 849.00 | | -50 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 126.00 | 47 549.00 | | 79 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 299.00 | | 65 261.00 | 1 369 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 1 429 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 696 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 473.00 | | | 585 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 017.00 | | 64 991.00 | 636 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 808.00 | | 270.00 | 147 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 583.00 | 110 282.00 | 1 025.00 | 308 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 048.00 | 110 282.00 | 1 025.00 | 291 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 177.00 | 125 399.00 | 122 177.00 | 122 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 177.00 | 125 399.00 | 122 177.00 | 122 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 177.00 | 125 399.00 | 122 177.00 | 122 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 399.00 | 122 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 663.00 | 1 792 663.00 | | 1 792 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
UX Autres créances clients | 868 947.00 | 868 947.00 | | 868 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 241.00 | 231 052.00 | 398 189.00 | 629 241.00 |
VI Groupe et associés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 503.00 | | | 219 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
VP Divers | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 477.00 | 949 477.00 | | 949 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 491.00 | 2 147 060.00 | 35 431.00 | 2 182 491.00 |
VW T.V.A. | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 289.00 | 2 743 100.00 | 398 189.00 | 3 141 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |