| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 454 370.00 | 1 452 178.00 | 4 002 191.00 | 5 454 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 568.00 | 26 620.00 | 37 948.00 | 64 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 112.00 | 252 962.00 | 110 150.00 | 363 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 050.00 | 1 731 760.00 | 4 150 290.00 | 5 882 050.00 |
BT Marchandises | 818 229.00 | 50 350.00 | 767 879.00 | 818 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 640.00 | | 2 528 640.00 | 2 528 640.00 |
BZ Autres créances | 1 330 225.00 | | 1 330 225.00 | 1 330 225.00 |
CF Disponibilités | 1 639 800.00 | | 1 639 800.00 | 1 639 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 116.00 | 50 350.00 | 6 565 765.00 | 6 616 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 165.00 | 1 782 111.00 | 10 716 055.00 | 12 498 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 342.00 | -2 011 725.00 | | -839 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 519.00 | 1 172 383.00 | | 887 519.00 |
DL TOTAL (I) | 73 177.00 | -814 342.00 | | 73 177.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 579.00 | | | 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 329.00 | 669 821.00 | | 4 757 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 820.00 | 753 490.00 | | 1 073 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 2 088.00 | | 861.00 |
EA Autres dettes | 4 554 575.00 | 9 254 917.00 | | 4 554 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 201.00 | 81 473.00 | | 72 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 612 299.00 | 10 761 789.00 | | 10 612 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 055.00 | 9 947 447.00 | | 10 716 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 612 299.00 | 10 761 789.00 | | 10 612 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 352 992.00 | | 28 352 992.00 | 28 352 992.00 |
FD Production vendue biens | -3 710.00 | | -3 710.00 | -3 710.00 |
FG Production vendue services | 494 158.00 | | 494 158.00 | 494 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 843 440.00 | | 28 843 440.00 | 28 843 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 946 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 458 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 958 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 096 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | 4 510.00 | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | 4 510.00 | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 376.00 | -4 510.00 | | -6 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | 24 675.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 946 737.00 | 13 765 606.00 | | 28 946 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 059 218.00 | 12 593 223.00 | | 28 059 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 519.00 | 1 172 383.00 | | 887 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 022.00 | | 725 027.00 | 5 157 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 882 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 882 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157 022.00 | | 725 027.00 | 5 157 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 892.00 | 713 868.00 | | 1 017 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 892.00 | 713 868.00 | | 1 017 892.00 |