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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 603.00 | 20 801.00 | 5 802.00 | 26 603.00 |
AH Fonds commercial | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 627.00 | 11 431.00 | 13 196.00 | 24 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 437.00 | 38 232.00 | 693 204.00 | 731 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 194.00 | 19 322.00 | 122 871.00 | 142 194.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CF Disponibilités | 2 316 722.00 | | 2 316 722.00 | 2 316 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 921.00 | 19 322.00 | 2 470 599.00 | 2 489 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 359.00 | 57 554.00 | 3 163 804.00 | 3 221 359.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 967.00 | 3 962.00 | | 3 967.00 |
DH Report à nouveau | 5 960.00 | 5 867.00 | | 5 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 078.00 | 97.00 | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 739 011.00 | 723 932.00 | | 739 011.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 035.00 | 2 245.00 | | 3 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 035.00 | 2 245.00 | | 11 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 1 098.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 22 082.00 | | 61 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 383.00 | 87 355.00 | | 65 383.00 |
EA Autres dettes | 2 286 660.00 | 2 223 357.00 | | 2 286 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 757.00 | 2 546 090.00 | | 2 413 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 804.00 | 3 272 268.00 | | 3 163 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 123.00 | | 711 123.00 | 711 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 123.00 | | 711 123.00 | 711 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 730.00 | 628 681.00 | | 729 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 652.00 | 628 583.00 | | 714 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 078.00 | 97.00 | | 15 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 954.00 | | 7 035.00 | 725 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 731 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | 694 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 24 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 470.00 | | 1 200.00 | 693 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | | 5 835.00 | 19 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 064.00 | 9 719.00 | 1 551.00 | 30 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | 3 301.00 | 601.00 | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | 4 918.00 | 950.00 | 7 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 245.00 | 11 035.00 | 2 245.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 11 035.00 | 2 245.00 | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 661.00 | 2 286 661.00 | | 2 286 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 142 194.00 | 99 410.00 | 42 785.00 | 142 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 440.00 | 130 415.00 | 43 026.00 | 173 440.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 757.00 | 2 413 757.00 | | 2 413 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |