| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 573.00 | 74 193.00 | 58 381.00 | 132 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 023.00 | 22 156.00 | 33 867.00 | 56 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 417.00 | 97 219.00 | 299 198.00 | 396 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BT Marchandises | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BZ Autres créances | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CF Disponibilités | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 106.00 | 97 219.00 | 499 887.00 | 597 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 915.00 | 499.00 | | 62 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 144.00 | 62 416.00 | | 118 144.00 |
DL TOTAL (I) | 235 559.00 | 117 415.00 | | 235 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 736.00 | 191 700.00 | | 155 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 3 207.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 9 381.00 | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 362.00 | 102 454.00 | | 96 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 329.00 | 306 741.00 | | 264 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 887.00 | 424 156.00 | | 499 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 333.00 | 111 498.00 | | 73 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 275.00 | | 957 275.00 | 957 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 275.00 | | 957 275.00 | 957 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 792.00 | 17 444.00 | | 19 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 4 267.00 | | 2 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 10 874.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -8 938.00 | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 642.00 | 834 468.00 | | 988 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 498.00 | 772 051.00 | | 870 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 144.00 | 62 416.00 | | 118 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 706.00 | 13 127.00 | | 11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 417.00 | | 15 720.00 | 396 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 013.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 409 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 597.00 | | 12 707.00 | 188 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 3 013.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 219.00 | 38 528.00 | | 97 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | 38 528.00 | | 96 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 733.00 | 11 772.00 | 45 961.00 | 57 733.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 605.00 | 38 913.00 | 78 692.00 | 117 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 737.00 | 26 878.00 | 8 859.00 | 35 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 784.00 | 127 131.00 | 124 653.00 | 251 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | 3 655.00 | | 5 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | 12 874.00 | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 112 659.00 | 103 173.00 | | 112 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 695.00 | 29 234.00 | | 29 695.00 |
YT Sous‐traitance | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 631.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | 4 286.00 | | 5 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 354.00 | 145 512.00 | | 154 354.00 |