| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 746.00 | 22 694.00 | 8 052.00 | 30 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 746.00 | 22 694.00 | 8 052.00 | 30 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
110 Total général Actif | 42 743.00 | 22 694.00 | 20 049.00 | 42 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 968.00 | 70 204.00 | | 74 968.00 |
222 Production stockée | 200.00 | 5 550.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | 625.00 | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 018.00 | 76 380.00 | | 77 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 043.00 | 2 300.00 | | 2 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | -1 560.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 33 071.00 | 37 601.00 | | 33 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 1 153.00 | | 2 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 979.00 | 27 175.00 | | 26 979.00 |
252 Charges sociales | 12 730.00 | 13 408.00 | | 12 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 922.00 | 8 002.00 | | 7 922.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 15.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 844.00 | 88 094.00 | | 84 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 826.00 | -11 715.00 | | -7 826.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 107.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 45.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 064.00 | -11 866.00 | | -8 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |