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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 434.00 | | 522 434.00 | 522 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 298.00 | 1 013.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 265.00 | 5 789.00 | 31 476.00 | 37 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 009.00 | 6 086.00 | 554 923.00 | 561 009.00 |
BZ Autres créances | 94 398.00 | | 94 398.00 | 94 398.00 |
CF Disponibilités | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 571.00 | 6 086.00 | 701 485.00 | 707 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 155.00 | 116 342.00 | | 145 155.00 |
DL TOTAL (I) | 146 255.00 | 117 342.00 | | 146 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 239.00 | 483 754.00 | | 409 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 368.00 | 95 653.00 | | 54 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 3 874.00 | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | 42 899.00 | | 81 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 230.00 | 626 181.00 | | 555 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 485.00 | 743 523.00 | | 701 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 827.00 | 216 941.00 | | 220 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 877.00 | 27 132.00 | | 533 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 434.00 | | | 522 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | 27 132.00 | | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 4 572.00 | 6 086.00 | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 4 572.00 | 6 086.00 | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
UX Autres créances clients | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 239.00 | 74 836.00 | 302 583.00 | 409 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 230.00 | 220 827.00 | 302 583.00 | 555 230.00 |