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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 20.00 | 1 753.00 | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 692.00 | 63 755.00 | 324 937.00 | 388 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 022.00 | 27 331.00 | 71 692.00 | 99 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 012.00 | 91 106.00 | 400 907.00 | 492 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CF Disponibilités | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 878.00 | 91 106.00 | 460 773.00 | 551 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | 38 393.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 41 476.00 | 39 393.00 | | 41 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 740.00 | 129 523.00 | | 178 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 519.00 | 70 284.00 | | 193 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 12 870.00 | | 19 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 628.00 | 16 611.00 | | 24 628.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 227.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 296.00 | 229 514.00 | | 419 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 772.00 | 268 907.00 | | 460 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 397.00 | 120 778.00 | | 277 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 994.00 | |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 455.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 017.00 | -217.00 | | 6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 6 112.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 181.00 | 395 930.00 | | 453 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 098.00 | 357 537.00 | | 451 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | 38 393.00 | | 2 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 290.00 | | 256 424.00 | 231 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 925.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 650.00 | 47 455.00 | | 43 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 650.00 | 47 435.00 | | 43 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 192.00 | 36 293.00 | 141 899.00 | 178 192.00 |
VI Groupe et associés | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 329.00 | 32 804.00 | 2 525.00 | 35 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 296.00 | 277 397.00 | 141 899.00 | 419 296.00 |