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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 654.00 | 1 046.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 764.00 | 16 582.00 | 24 182.00 | 40 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 536.00 | 23 922.00 | 46 614.00 | 70 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 000.00 | 41 159.00 | 343 841.00 | 385 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BT Marchandises | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 523.00 | 41 159.00 | 442 365.00 | 483 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 276.00 | | | 423 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 365.00 | | | 442 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 919.00 | | | 187 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 610.00 | | 35 240.00 | 350 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 385 000.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 111 300.00 | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 23 700.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 610.00 | | 11 540.00 | 100 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | 19 954.00 | | 21 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | 19 300.00 | | 21 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 484.00 | 60 127.00 | 235 357.00 | 295 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 276.00 | 187 919.00 | 235 357.00 | 423 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
ST Autres comptes | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |