| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 134.00 | 3 246.00 | 3 888.00 | 7 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 11 120.00 | 13 424.00 | 24 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018.00 | 1 606.00 | 5 411.00 | 7 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 990.00 | 9 222.00 | 18 768.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 686.00 | 25 194.00 | 41 492.00 | 66 686.00 |
BT Marchandises | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 553.00 | 749.00 | 175 804.00 | 176 553.00 |
BZ Autres créances | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CF Disponibilités | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 818.00 | 749.00 | 371 069.00 | 371 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 504.00 | 25 943.00 | 412 561.00 | 438 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 767.00 | | | -17 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | -17 767.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 45 719.00 | 12 233.00 | | 45 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 930.00 | 131 271.00 | | 98 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 134.00 | 186 015.00 | | 244 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 527.00 | 12 817.00 | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 841.00 | 330 104.00 | | 366 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 561.00 | 342 336.00 | | 412 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 068.00 | 15 761.00 | 779 829.00 | 764 068.00 |
FG Production vendue services | 208 589.00 | | 208 589.00 | 208 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 656.00 | 15 761.00 | 988 417.00 | 972 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | -270.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 299.00 | 532 584.00 | | 990 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 813.00 | 550 351.00 | | 956 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 487.00 | -17 767.00 | | 33 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 697.00 | | 3 989.00 | 62 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 016.00 | | 3 989.00 | 31 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285.00 | 12 909.00 | | 12 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | 1 427.00 | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 4 909.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 6 574.00 | | 4 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | 642.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | 642.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | 642.00 | 1 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 134.00 | 244 134.00 | | 244 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VC Groupe et associés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 677.00 | 34 128.00 | 64 549.00 | 98 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 044.00 | 237 046.00 | 998.00 | 238 044.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 591.00 | 296 042.00 | 64 549.00 | 360 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |