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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 14 407.00 | 21 766.00 | 36 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 473.00 | 14 707.00 | 308 766.00 | 323 473.00 |
BT Marchandises | 211 049.00 | 13 651.00 | 197 398.00 | 211 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 572.00 | 13 651.00 | 234 921.00 | 248 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 045.00 | 28 359.00 | 543 687.00 | 572 045.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 315.00 | 56 104.00 | | 35 315.00 |
DL TOTAL (I) | 141 419.00 | 106 104.00 | | 141 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 725.00 | 238 837.00 | | 198 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 858.00 | 4 979.00 | | 40 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 345.00 | 101 895.00 | | 92 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | 67 761.00 | | 40 855.00 |
EA Autres dettes | 29 484.00 | 33 413.00 | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 267.00 | 446 886.00 | | 402 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 687.00 | 552 989.00 | | 543 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 905.00 | 248 221.00 | | 243 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 72.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 473.00 | | | 323 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 720.00 | 40 357.00 | 158 363.00 | 198 720.00 |
VI Groupe et associés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 941.00 | 22 941.00 | 8 000.00 | 30 941.00 |
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 267.00 | 243 905.00 | 158 363.00 | 402 267.00 |