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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279 280.00 | 73 582.00 | 205 699.00 | 279 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 734.00 | 7 856.00 | 14 878.00 | 22 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 493.00 | 390 837.00 | 1 321 656.00 | 1 712 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
BZ Autres créances | 307 600.00 | | 307 600.00 | 307 600.00 |
CF Disponibilités | 1 391 850.00 | | 1 391 850.00 | 1 391 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 868.00 | | 2 026 868.00 | 2 026 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 361.00 | 390 837.00 | 3 348 524.00 | 3 739 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 384 239.00 | 309 400.00 | 1 074 839.00 | 1 384 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 450.00 | 1 055 000.00 | | 1 298 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 841.00 | | | 1 371 841.00 |
DH Report à nouveau | -395 954.00 | | | -395 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 882.00 | -395 954.00 | | -295 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 455.00 | 659 046.00 | | 1 978 455.00 |
DN Avances conditionnées | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DO TOTAL (II) | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 042.00 | 142 617.00 | | 790 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 167.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 037.00 | 112 926.00 | | 292 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 872.00 | 74 591.00 | | 193 872.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 633.00 | 192 008.00 | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 614.00 | 528 309.00 | | 1 300 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 524.00 | 1 187 355.00 | | 3 348 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 609.00 | 438 267.00 | | 609 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 527.00 | | 680 967.00 | 1 031 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986 688.00 | | 676 831.00 | 986 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 663 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 840.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | | 3 296.00 | 19 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 193.00 | 210 644.00 | | 180 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 020.00 | 205 962.00 | | 177 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 4 683.00 | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 037.00 | 292 037.00 | | 292 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VB T. V. A. | 183 671.00 | 183 671.00 | | 183 671.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 042.00 | 99 037.00 | 526 005.00 | 790 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 343.00 | 464 943.00 | 3 400.00 | 468 343.00 |
VW T.V.A. | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 614.00 | 609 609.00 | 526 005.00 | 1 300 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 3 424.00 | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 160.00 | 26 483.00 | | 66 160.00 |
ST Autres comptes | 173 099.00 | 99 335.00 | | 173 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 658.00 | 14 213.00 | | 13 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 937.00 | 20 369.00 | | 14 937.00 |
YT Sous‐traitance | 360 270.00 | 195 365.00 | | 360 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 676.00 | 6 486.00 | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | 3 424.00 | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 002.00 | 75 889.00 | | 218 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 009.00 | 86 908.00 | | 186 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 863.00 | 341 881.00 | | 616 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |