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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 911.00 | 47 096.00 | 106 815.00 | 153 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 10 272.00 | 22 277.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 692.00 | 57 368.00 | 159 324.00 | 216 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 768.00 | | 158 768.00 | 158 768.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 201 926.00 | | 201 926.00 | 201 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 023.00 | | 453 023.00 | 453 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 716.00 | 57 368.00 | 612 347.00 | 669 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
DL TOTAL (I) | 189 420.00 | | | 189 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 927.00 | | | 422 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 347.00 | | | 612 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 785.00 | | | 281 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 216 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 186 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 524.00 | 2 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 524.00 | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 198.00 | 31 056.00 | 124 366.00 | 172 198.00 |
VI Groupe et associés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
VW T.V.A. | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 927.00 | 281 785.00 | 124 366.00 | 422 927.00 |