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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 818.00 | 567.00 | 3 251.00 | 3 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 3 172.00 | 22 541.00 | 25 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 579.00 | 3 739.00 | 74 841.00 | 78 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
072 Créances – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
110 Total général Actif | 96 582.00 | 3 739.00 | 92 844.00 | 96 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
252 Charges sociales | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 228.00 | | | -20 228.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 806.00 | | | -21 806.00 |