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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 670.00 | 41 198.00 | 5 472.00 | 46 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 652.00 | 195 342.00 | 22 310.00 | 217 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 012.00 | 271 712.00 | 148 300.00 | 420 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 214.00 | 508 252.00 | 224 963.00 | 733 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 920.00 | 64 055.00 | 301 864.00 | 365 920.00 |
BZ Autres créances | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CF Disponibilités | 715 060.00 | | 715 060.00 | 715 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 493.00 | 64 055.00 | 1 223 438.00 | 1 287 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 708.00 | 572 307.00 | 1 448 401.00 | 2 020 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 423.00 | 776 423.00 | | 776 423.00 |
DG Autres réserves | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 716.00 | 36 530.00 | | 137 716.00 |
DL TOTAL (I) | 994 676.00 | 856 960.00 | | 994 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 473.00 | 20 270.00 | | 12 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 70 466.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 715.00 | 178 846.00 | | 295 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 453.00 | 142 649.00 | | 141 453.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 274.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 725.00 | 414 505.00 | | 453 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 401.00 | 1 271 465.00 | | 1 448 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 457 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 457 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 3 334.00 | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 467.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | 2 867.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 803.00 | 2 202 868.00 | | 2 483 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 087.00 | 2 166 338.00 | | 2 346 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 716.00 | 36 530.00 | | 137 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 715.00 | 295 715.00 | | 295 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 473.00 | 7 859.00 | 4 614.00 | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 725.00 | 449 111.00 | 4 614.00 | 453 725.00 |