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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 111.00 | 86 064.00 | 47.00 | 86 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 142.00 | 108 971.00 | 26 171.00 | 135 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 800.00 | 196 725.00 | 159 075.00 | 355 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 956.00 | 17 936.00 | 307 020.00 | 324 956.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 831.00 | 17 936.00 | 413 895.00 | 431 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 631.00 | 214 661.00 | 572 971.00 | 787 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 431 731.00 | 431 731.00 | | 431 731.00 |
DH Report à nouveau | -228 412.00 | -99 409.00 | | -228 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 090.00 | -129 002.00 | | 20 090.00 |
DL TOTAL (I) | 249 810.00 | 229 720.00 | | 249 810.00 |
DP Provisions pour risques | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 831.00 | 17 161.00 | | 20 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 473.00 | 55 428.00 | | 68 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 11 589.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | 139 630.00 | | 46 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 276.00 | 112 661.00 | | 104 276.00 |
EA Autres dettes | 63 163.00 | 14 867.00 | | 63 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 552.00 | 351 336.00 | | 304 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 971.00 | 599 665.00 | | 572 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 720.00 | 329 540.00 | | 298 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 614.00 | 1 325.00 | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 359.00 | | 14 551.00 | 366 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 110.00 | 355 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 110.00 | 221 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 812.00 | | 14 551.00 | 231 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 414.00 | 7 421.00 | 25 110.00 | 214 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 724.00 | 7 421.00 | 25 110.00 | 212 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | 3 714.00 | 21 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | | 3 714.00 | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 259.00 | | 3 714.00 | 40 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 303 578.00 | 303 578.00 | | 303 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 217.00 | 5 701.00 | 4 516.00 | 10 217.00 |
VI Groupe et associés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 504.00 | 348 504.00 | | 348 504.00 |
VW T.V.A. | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 236.00 | 298 720.00 | 4 516.00 | 303 236.00 |