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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 236.00 | 35 481.00 | 755.00 | 36 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 485.00 | 38 531.00 | 6 955.00 | 45 485.00 |
BT Marchandises | 142 246.00 | 3 691.00 | 138 556.00 | 142 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CF Disponibilités | 291 405.00 | | 291 405.00 | 291 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 464.00 | 3 691.00 | 537 773.00 | 541 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 949.00 | 42 222.00 | 544 728.00 | 586 949.00 |
CU Autres participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 594.00 | | | -16 594.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 219.00 | | | 323 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 728.00 | | | 544 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 251.00 | | 1 036 251.00 | 1 036 251.00 |
FG Production vendue services | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 798.00 | | 1 058 798.00 | 1 058 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 156.00 | | | 1 070 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 750.00 | | | 1 086 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 594.00 | | | -16 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 586.00 | 3 944.00 | | 34 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 974.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | 2 970.00 | | 32 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 196.00 | | 1 845.00 | 3 196.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 016.00 | 2 683.00 | | 32 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 082.00 | 3 691.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 294.00 | 6 374.00 | 7 927.00 | 41 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 374.00 | 6 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 219.00 | 323 219.00 | | 323 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 234.00 | 107 812.00 | 422.00 | 108 234.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 456.00 | 398 456.00 | | 398 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
ST Autres comptes | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |