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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 932.00 | 184 513.00 | 254 419.00 | 438 932.00 |
AH Fonds commercial | 6 058 270.00 | 6 058 270.00 | | 6 058 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 53 572.00 | 41 504.00 | 12 068.00 | 53 572.00 |
AP Constructions | 325 577.00 | 186 352.00 | 139 224.00 | 325 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952 246.00 | 5 332 239.00 | 1 620 006.00 | 6 952 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 576.00 | 1 421 237.00 | 343 339.00 | 1 764 576.00 |
BF Prêts | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 732 001.00 | 13 224 117.00 | 2 507 884.00 | 15 732 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BT Marchandises | 77 612.00 | 9 169.00 | 68 443.00 | 77 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 307.00 | 302 249.00 | 1 648 058.00 | 1 950 307.00 |
BZ Autres créances | 463 064.00 | | 463 064.00 | 463 064.00 |
CF Disponibilités | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 694.00 | 311 418.00 | 2 275 277.00 | 2 586 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 318 695.00 | 13 535 535.00 | 4 783 160.00 | 18 318 695.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 138 926.00 | 1 138 926.00 | | 1 138 926.00 |
DH Report à nouveau | -5 645 787.00 | -1 341 146.00 | | -5 645 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 822.00 | -4 304 641.00 | | -378 822.00 |
DK Provisions réglementées | 373 797.00 | 497 629.00 | | 373 797.00 |
DL TOTAL (I) | -4 415 332.00 | -3 912 677.00 | | -4 415 332.00 |
DP Provisions pour risques | 616 741.00 | 852 331.00 | | 616 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 741.00 | 852 331.00 | | 616 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 723.00 | 2 192 267.00 | | 2 250 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 961.00 | 4 865 358.00 | | 4 120 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 524.00 | 879 797.00 | | 1 153 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 596.00 | 1 255 699.00 | | 1 033 596.00 |
EA Autres dettes | 22 948.00 | 24 460.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581 751.00 | 9 230 565.00 | | 8 581 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 160.00 | 6 170 219.00 | | 4 783 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 313 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 344 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 764.00 | |
GE Autres charges | | | 79 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 330.00 | 1 208.00 | | 47 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 918.00 | 89 938.00 | | 72 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 438.00 | 53 273.00 | | 132 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 687.00 | 144 418.00 | | 262 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 933.00 | 6 610.00 | | 37 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 914.00 | 1 048 051.00 | | 85 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 606.00 | 16 349.00 | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 463.00 | 127 765.00 | | 132 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 234.00 | 16 654.00 | | 120 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 594.00 | 12 017 467.00 | | 10 869 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 248 416.00 | 16 322 107.00 | | 11 248 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 822.00 | -4 304 641.00 | | -378 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 317 810.00 | | 1 710 997.00 | 15 317 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 807.00 | 15 732 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136 598.00 | 6 497 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 208.00 | 9 095 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359 608.00 | | 1 274 192.00 | 6 359 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857 840.00 | | 398 339.00 | 8 857 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 362.00 | | 38 466.00 | 100 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695 622.00 | 788 942.00 | 74 798.00 | 6 695 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 451.00 | 129 981.00 | | 298 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397 171.00 | 658 961.00 | 74 798.00 | 6 397 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 629.00 | 8 606.00 | 132 438.00 | 497 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 331.00 | 21 764.00 | 257 354.00 | 852 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 814 352.00 | | | 5 814 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 037.00 | | 1 868.00 | 11 037.00 |
6T Sur comptes clients | 244 256.00 | 57 993.00 | | 244 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069 646.00 | 57 993.00 | 1 868.00 | 6 069 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 419 605.00 | 88 363.00 | 391 660.00 | 7 419 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 524.00 | 1 153 524.00 | | 1 153 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 463.00 | 427 463.00 | | 427 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 116.00 | 545 116.00 | | 545 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UP Prêts | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 548.00 | 1 837 548.00 | | 1 837 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
VB T. V. A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VC Groupe et associés | 402 067.00 | 402 067.00 | | 402 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 723.00 | 1 262 465.00 | 988 258.00 | 2 250 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 961.00 | 4 120 961.00 | | 4 120 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 611.00 | 2 453 137.00 | 138 474.00 | 2 591 611.00 |
VW T.V.A. | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 751.00 | 7 593 493.00 | 988 258.00 | 8 581 751.00 |