| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 266.00 | 782 266.00 | | 782 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 940 365.00 | 940 365.00 | | 940 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 892.00 | 289 575.00 | 10 317.00 | 299 892.00 |
BZ Autres créances | 3 641 143.00 | | 3 641 143.00 | 3 641 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 941 089.00 | 289 575.00 | 3 651 515.00 | 3 941 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 455.00 | 1 229 940.00 | 3 651 515.00 | 4 881 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 439 048.00 | 3 439 048.00 | | 3 439 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 633.00 | 1 429 633.00 | | 1 429 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 584 076.00 | -5 135 800.00 | | -6 584 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836 148.00 | -1 448 276.00 | | 4 836 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 753.00 | -1 693 394.00 | | 3 142 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 508.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 507 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 509 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 3 029.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 032.00 | 1 465 372.00 | | 118 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 272.00 | 472 594.00 | | 162 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 036.00 | 1 715 709.00 | | 226 036.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 637.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 761.00 | 3 657 340.00 | | 508 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 515.00 | 3 473 371.00 | | 3 651 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 761.00 | 3 657 340.00 | | 508 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 3 029.00 | | 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 328 084.00 | 330 566.00 | 658 649.00 | 328 084.00 |
FG Production vendue services | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 399.00 | 330 566.00 | 659 964.00 | 329 399.00 |
FM Production stockée | | | -214 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 224 018.00 | 1 450.00 | | 8 224 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081 239.00 | | | 1 081 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 305 258.00 | 1 450.00 | | 9 305 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 159.00 | 915 578.00 | | 1 122 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 453.00 | 2 660.00 | | 1 511 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 612.00 | 1 999 477.00 | | 2 633 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671 646.00 | -1 998 027.00 | | 6 671 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 063.00 | -6 115.00 | | 381 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 452 553.00 | 7 219 307.00 | | 10 452 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 405.00 | 8 667 583.00 | | 5 616 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836 148.00 | -1 448 276.00 | | 4 836 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 675 023.00 | | | 9 675 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 313.00 | | | 681 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 182.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 734 658.00 | 940 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 998 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731 140.00 | 940 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317 022.00 | | | 5 317 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 505.00 | | | 3 671 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310 797.00 | 847 591.00 | 7 218 023.00 | 7 310 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 313.00 | | 681 313.00 | 681 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348 876.00 | 468 146.00 | 3 817 022.00 | 3 348 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 608.00 | 379 445.00 | 2 719 687.00 | 3 280 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 425.00 | | 1 509 425.00 | 1 509 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 817.00 | | 245 817.00 | 245 817.00 |
6T Sur comptes clients | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 392.00 | | 245 817.00 | 535 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 817.00 | | 1 755 242.00 | 2 044 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672 495.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 081 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 272.00 | 162 272.00 | | 162 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 872.00 | 298 872.00 | | 298 872.00 |
VB T. V. A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 527 060.00 | 3 527 060.00 | | 3 527 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VP Divers | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 035.00 | 3 941 035.00 | | 3 941 035.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 761.00 | 508 761.00 | | 508 761.00 |