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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 394.00 | 110 072.00 | 79 322.00 | 189 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 083.00 | 110 072.00 | 782 011.00 | 892 083.00 |
BP En cours de production de services | 284 334.00 | 38 451.00 | 245 883.00 | 284 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 783.00 | 63 885.00 | 232 898.00 | 296 783.00 |
BZ Autres créances | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 398 259.00 | | 398 259.00 | 398 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 633.00 | 102 336.00 | 1 104 297.00 | 1 206 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 716.00 | 212 408.00 | 1 886 308.00 | 2 098 716.00 |
CU Autres participations | 696 435.00 | | 696 435.00 | 696 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
DG Autres réserves | 362 300.00 | 391 900.00 | | 362 300.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 254.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 050.00 | 88 175.00 | | 264 050.00 |
DL TOTAL (I) | 890 611.00 | 744 561.00 | | 890 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 683.00 | 167 926.00 | | 107 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 037.00 | 197 657.00 | | 294 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 606.00 | 68 579.00 | | 64 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 848.00 | 171 231.00 | | 179 848.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 3 514.00 | | 3 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 767.00 | 286 213.00 | | 345 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 697.00 | 895 119.00 | | 995 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 308.00 | 1 639 680.00 | | 1 886 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 037.00 | | | 294 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 984.00 | | 99.00 | 891 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 590.00 | | 99.00 | 702 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 229.00 | 45 843.00 | | 64 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 45 843.00 | | 64 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 705.00 | 38 451.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
6T Sur comptes clients | 57 329.00 | 9 534.00 | 2 978.00 | 57 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 034.00 | 47 985.00 | 14 683.00 | 69 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 034.00 | 47 985.00 | 14 683.00 | 69 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 985.00 | 14 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 767.00 | 345 767.00 | | 345 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VC Groupe et associés | 153 855.00 | 153 855.00 | | 153 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 683.00 | 38 661.00 | 69 022.00 | 107 683.00 |
VI Groupe et associés | 294 037.00 | 294 037.00 | | 294 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
VP Divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 081.00 | 474 040.00 | 4 041.00 | 478 081.00 |
VW T.V.A. | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 697.00 | 926 675.00 | 69 022.00 | 995 697.00 |