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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 485.00 | 12 952.00 | 11 533.00 | 24 485.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 987 689.00 | 803 596.00 | 184 093.00 | 987 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 964.00 | 2 400 546.00 | 804 418.00 | 3 204 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 648.00 | 1 489 076.00 | 885 573.00 | 2 374 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 691 793.00 | 4 706 169.00 | 1 985 624.00 | 6 691 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BN En cours de production de biens | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 986.00 | 7 139.00 | 2 666 847.00 | 2 673 986.00 |
BZ Autres créances | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
CF Disponibilités | 449 262.00 | | 449 262.00 | 449 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 645.00 | 7 139.00 | 3 465 507.00 | 3 472 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 438.00 | 4 713 308.00 | 5 451 130.00 | 10 164 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DG Autres réserves | 1 360 795.00 | 1 310 277.00 | | 1 360 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 155.00 | 336 785.00 | | 353 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 985.00 | 1 881 097.00 | | 1 947 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 210.00 | 960 423.00 | | 1 653 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 664.00 | 1 081 106.00 | | 909 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 023.00 | 673 064.00 | | 748 023.00 |
EA Autres dettes | 162 974.00 | 7 761.00 | | 162 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 503 146.00 | 2 737 021.00 | | 3 503 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 130.00 | 4 618 118.00 | | 5 451 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 627.00 | 2 070 784.00 | | 2 301 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
FG Production vendue services | 9 456 234.00 | | 9 456 234.00 | 9 456 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 463 773.00 | | 9 463 773.00 | 9 463 773.00 |
FM Production stockée | | | -40 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 492 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 987 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 813.00 | 16 694.00 | | 58 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 1 064.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 41 000.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 42 064.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 074.00 | 5 585.00 | | 26 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 695.00 | 5 585.00 | | 31 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 446.00 | 36 479.00 | | -21 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 040.00 | 118 936.00 | | 121 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 918.00 | 8 668 979.00 | | 9 502 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 763.00 | 8 332 194.00 | | 9 149 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 155.00 | 336 785.00 | | 353 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 066.00 | 196 223.00 | | 143 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 573.00 | | 946 957.00 | 5 765 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 737.00 | 6 691 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 737.00 | 6 567 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 053.00 | | 12 524.00 | 111 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653 605.00 | | 934 433.00 | 5 653 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 228.00 | 425 057.00 | 15 116.00 | 4 296 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 2 250.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285 526.00 | 422 807.00 | 15 116.00 | 4 285 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 664.00 | 909 664.00 | | 909 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 403.00 | 214 403.00 | | 214 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 974.00 | 162 974.00 | | 162 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 761.00 | 2 661 761.00 | | 2 661 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VB T. V. A. | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VC Groupe et associés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 181.00 | 449 663.00 | 1 201 519.00 | 1 651 181.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 500.00 | | | 969 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 992.00 | | | 397 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VP Divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 843.00 | 2 899 843.00 | | 2 899 843.00 |
VW T.V.A. | 418 076.00 | 418 076.00 | | 418 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 146.00 | 2 301 627.00 | 1 201 519.00 | 3 503 146.00 |