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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 123 980.00 | |
AN Terrains | | | 13 492.00 | |
AP Constructions | | | 34 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 006 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 659.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 24 805.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 85 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 347 036.00 | |
BT Marchandises | | | 25 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 155.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 262.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 524 537.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
DH Report à nouveau | 165 672.00 | 88 802.00 | | 165 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 672.00 | -88 802.00 | | -165 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 572.00 | 584 511.00 | | 365 572.00 |
DK Provisions réglementées | 239 266.00 | 148 476.00 | | 239 266.00 |
DL TOTAL (I) | 743 663.00 | 871 812.00 | | 743 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 057.00 | 4 279.00 | | 4 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 737.00 | 1 514 547.00 | | 1 423 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 923.00 | 54 810.00 | | 78 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 864.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 272 657.00 | 513 993.00 | | 272 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 874.00 | 2 088 494.00 | | 1 780 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 537.00 | 2 960 306.00 | | 2 524 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 895.00 | |
GE Autres charges | | | 37 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 790.00 | 107 986.00 | | 90 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 790.00 | 108 790.00 | | 90 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 790.00 | -54 476.00 | | -90 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 426.00 | 398 075.00 | | 348 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 098.00 | 486 877.00 | | 514 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 672.00 | -88 802.00 | | -165 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 571.00 | | 567 885.00 | 5 179 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 435.00 | 5 340 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 435.00 | 5 120 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 823.00 | | 83 732.00 | 49 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 497.00 | | 484 154.00 | 5 043 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 090.00 | 214 895.00 | | 2 778 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 4 315.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 831.00 | 210 580.00 | | 2 772 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 476.00 | 90 790.00 | | 148 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 476.00 | 90 790.00 | | 148 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VB T. V. A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 737.00 | 104 109.00 | 394 594.00 | 1 423 737.00 |
VI Groupe et associés | 272 657.00 | | | 272 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
VP Divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 874.00 | 188 589.00 | 394 594.00 | 1 780 874.00 |