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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 577.00 | 42 002.00 | 1 575.00 | 43 577.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 189 000.00 | 11 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 581.00 | 394 559.00 | 19 021.00 | 413 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 590.00 | 296 123.00 | 132 467.00 | 428 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 781.00 | | 581 781.00 | 581 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 670.00 | 1 046 381.00 | 848 288.00 | 1 894 670.00 |
BT Marchandises | 1 253 651.00 | 137 699.00 | 1 115 952.00 | 1 253 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 134.00 | 1 051.00 | 1 735 083.00 | 1 736 134.00 |
BZ Autres créances | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 352 736.00 | | 1 352 736.00 | 1 352 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 991.00 | 138 750.00 | 4 374 241.00 | 4 512 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 543.00 | 1 185 131.00 | 5 223 411.00 | 6 408 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 781.00 | | | 581 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
CU Autres participations | 154 860.00 | 124 696.00 | 30 163.00 | 154 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 978 541.00 | 946 758.00 | | 978 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 635.00 | 731 783.00 | | 619 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 176.00 | 2 998 541.00 | | 2 918 176.00 |
DP Provisions pour risques | 6 881.00 | 6 000.00 | | 6 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 881.00 | 6 000.00 | | 6 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 324.00 | 297 451.00 | | 595 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | 568.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 150.00 | 1 197 079.00 | | 1 353 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 576.00 | 219 677.00 | | 252 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 572.00 | | |
EA Autres dettes | 77 779.00 | 101 649.00 | | 77 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 904.00 | 1 820 997.00 | | 2 280 904.00 |
ED (V) | 17 448.00 | 19 014.00 | | 17 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 411.00 | 4 844 554.00 | | 5 223 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 904.00 | 1 820 997.00 | | 2 280 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 472.00 | 3 932 644.00 | 6 958 116.00 | 3 025 472.00 |
FG Production vendue services | 57 667.00 | 10 533.00 | 68 200.00 | 57 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 139.00 | 3 943 177.00 | 7 026 316.00 | 3 083 139.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 240.00 | |
GE Autres charges | | | 33 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | 40.00 | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 143 295.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 939.00 | 175 617.00 | | 18 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481.00 | 141 336.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 174 812.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 457.00 | 805.00 | | 12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 059.00 | 297 451.00 | | 317 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 251.00 | 8 698 582.00 | | 7 230 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 616.00 | 7 966 799.00 | | 6 610 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 635.00 | 731 783.00 | | 619 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 991.00 | | 30 774.00 | 1 911 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 095.00 | 1 894 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 095.00 | 842 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 082.00 | | 1 495.00 | 242 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 173.00 | | 23 093.00 | 867 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 736.00 | | 6 186.00 | 802 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 487.00 | 52 811.00 | 41 613.00 | 721 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 292.00 | 711.00 | | 41 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 195.00 | 52 100.00 | 41 613.00 | 680 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 881.00 | | 6 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 189 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 143 132.00 | 137 699.00 | 143 132.00 | 143 132.00 |
6T Sur comptes clients | 33 795.00 | 541.00 | 33 285.00 | 33 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 927.00 | 451 937.00 | 176 417.00 | 176 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 927.00 | 452 818.00 | 176 417.00 | 182 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 151.00 | 1 353 151.00 | | 1 353 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 781.00 | 581 781.00 | | 581 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 873.00 | 1 734 873.00 | | 1 734 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 595 325.00 | 595 325.00 | | 595 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 502.00 | 2 470 961.00 | 73 541.00 | 2 544 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 932.00 | 2 279 932.00 | | 2 279 932.00 |