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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 7 865.00 | 731.00 | 8 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687.00 | 7 865.00 | 822.00 | 8 687.00 |
BT Marchandises | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 698.00 | 7 865.00 | 182 833.00 | 190 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
DH Report à nouveau | 116 925.00 | 108 269.00 | | 116 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 673.00 | 8 657.00 | | -16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 127 476.00 | 144 149.00 | | 127 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 72 153.00 | | 45 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405.00 | 7 200.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 357.00 | 90 936.00 | | 55 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 833.00 | 235 085.00 | | 182 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 357.00 | 84 576.00 | | 55 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 273 834.00 | 273 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 273 834.00 | 273 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 105.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 105.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -105.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 007.00 | 436 360.00 | | 274 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 680.00 | 427 704.00 | | 290 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 673.00 | 8 657.00 | | -16 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | 780.00 | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | | 780.00 | 7 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 49.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 49.00 | | 7 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 428.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | 11 944.00 | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 27 708.00 | 34 949.00 | | 27 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 157.00 | 35 673.00 | | 42 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | 4 640.00 | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 12 068.00 | | 4 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 450.00 | 7 217.00 | | 8 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 800.00 | 82 566.00 | | 77 800.00 |