| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995 731.00 | 1 822 524.00 | 173 207.00 | 1 995 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 687.00 | | 975 687.00 | 975 687.00 |
AN Terrains | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
AP Constructions | 4 694 474.00 | 3 078 882.00 | 1 615 591.00 | 4 694 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307 436.00 | 5 980 288.00 | 3 327 149.00 | 9 307 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 616.00 | 1 187 681.00 | 476 935.00 | 1 664 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
AX Avances et acomptes | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 057 773.00 | 1 267 149.00 | 4 790 624.00 | 6 057 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 118 397.00 | 17 147 184.00 | 11 971 212.00 | 29 118 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 493.00 | 81 440.00 | 1 754 053.00 | 1 835 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 723 247.00 | | 1 723 247.00 | 1 723 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 838.00 | 27 698.00 | 888 140.00 | 915 838.00 |
BT Marchandises | 1 486 929.00 | 18 988.00 | 1 467 941.00 | 1 486 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 081.00 | | 578 081.00 | 578 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 251.00 | 59 515.00 | 2 200 736.00 | 2 260 251.00 |
BZ Autres créances | 300 373.00 | | 300 373.00 | 300 373.00 |
CF Disponibilités | 390 047.00 | | 390 047.00 | 390 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 595 378.00 | 187 640.00 | 9 407 738.00 | 9 595 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 721 860.00 | 17 334 825.00 | 21 387 036.00 | 38 721 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
CU Autres participations | 30 468.00 | 7 334.00 | 23 135.00 | 30 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 196 094.00 | 3 803 326.00 | 392 769.00 | 4 196 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 6 867 355.00 | | | 6 867 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 568.00 | | | 599 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709 969.00 | | | 709 969.00 |
DK Provisions réglementées | 216 120.00 | | | 216 120.00 |
DL TOTAL (I) | 15 746 612.00 | | | 15 746 612.00 |
DN Avances conditionnées | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DO TOTAL (II) | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DP Provisions pour risques | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 862.00 | | | 2 733 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 553.00 | | | 1 017 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 590.00 | | | 984 590.00 |
EA Autres dettes | 306 950.00 | | | 306 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 853.00 | | | 5 071 853.00 |
ED (V) | 287 248.00 | | | 287 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 387 036.00 | | | 21 387 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 522.00 | | | 2 849 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 580.00 | 270 601.00 | 2 024 181.00 | 1 753 580.00 |
FD Production vendue biens | 8 605 289.00 | 1 699 049.00 | 10 304 337.00 | 8 605 289.00 |
FG Production vendue services | 324 873.00 | 14 107.00 | 338 980.00 | 324 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 683 742.00 | 1 983 757.00 | 12 667 499.00 | 10 683 742.00 |
FM Production stockée | | | 56 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 376 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 325 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 003.00 | |
GE Autres charges | | | 32 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 186 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 059.00 | | | 182 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 215.00 | | | -100 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 960.00 | | | -71 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 463 948.00 | | | 13 463 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864 379.00 | | | 12 864 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 568.00 | | | 599 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 909 752.00 | | 2 835 232.00 | 27 909 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 053 300.00 | | 461 400.00 | 4 053 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 419.00 | 6 095 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626 587.00 | 29 118 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 318 606.00 | 4 196 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 472.00 | 2 971 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 090.00 | 15 855 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075 273.00 | | 61 617.00 | 3 075 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 492 325.00 | | 1 258 104.00 | 15 492 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 854.00 | | 1 054 111.00 | 5 288 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238 788.00 | 1 124 284.00 | 490 371.00 | 15 238 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652 877.00 | 317 674.00 | 167 225.00 | 3 652 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 779.00 | 77 689.00 | 51 945.00 | 1 796 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789 131.00 | 728 920.00 | 271 201.00 | 9 789 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 553.00 | 1 017 553.00 | | 1 017 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 137.00 | 454 137.00 | | 454 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 401.00 | 312 401.00 | | 312 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 057 773.00 | | 6 057 773.00 | 6 057 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 300.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 245.00 | 2 187 245.00 | | 2 187 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
VB T. V. A. | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 862.00 | 522 914.00 | 1 994 003.00 | 2 733 862.00 |
VI Groupe et associés | 11 128.00 | 11 126.00 | | 11 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 096.00 | | | 556 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 676.00 | 160 676.00 | | 160 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 821.00 | 2 592 738.00 | 6 138 083.00 | 8 730 821.00 |
VW T.V.A. | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 470.00 | 2 849 522.00 | 1 994 003.00 | 5 060 470.00 |