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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 378.00 | 10 049.00 | 9 330.00 | 19 378.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 649 275.00 | | 649 275.00 | 649 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 495.00 | 10 049.00 | 659 447.00 | 669 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 985.00 | 40 538.00 | 659 447.00 | 699 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
DG Autres réserves | 148 703.00 | 144 167.00 | | 148 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 259.00 | 4 536.00 | | 145 259.00 |
DL TOTAL (I) | 580 830.00 | 435 570.00 | | 580 830.00 |
DP Provisions pour risques | 29 952.00 | 181 084.00 | | 29 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 952.00 | 181 084.00 | | 29 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 909.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 1 048.00 | | 48 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 665.00 | 3 957.00 | | 48 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 447.00 | 620 610.00 | | 659 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 951.00 | | | 203 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 607.00 | 801.00 | | 49 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 341.00 | 37 158.00 | | 323 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 081.00 | 32 622.00 | | 178 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 259.00 | 4 536.00 | | 145 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 409.00 | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 940.00 | 3 288.00 | 44 228.00 | 40 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531.00 | 3 288.00 | 32 819.00 | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 084.00 | 29 952.00 | 181 084.00 | 181 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | 10 049.00 | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 573.00 | 40 001.00 | 181 084.00 | 211 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 220.00 | 8 162.00 | 12 058.00 | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |