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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 438.00 | -2 438.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
AN Terrains | 511 009.00 | | 511 009.00 | 511 009.00 |
AP Constructions | 1 719 434.00 | 1 101 195.00 | 618 239.00 | 1 719 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 962.00 | 209 271.00 | 82 690.00 | 291 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 051.00 | 377 538.00 | 270 513.00 | 648 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 753.00 | 1 690 444.00 | 1 529 309.00 | 3 219 753.00 |
BT Marchandises | 2 613 804.00 | 172 040.00 | 2 441 764.00 | 2 613 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 880.00 | 53 188.00 | 2 462 691.00 | 2 515 880.00 |
BZ Autres créances | 450 195.00 | | 450 195.00 | 450 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 867 034.00 | | 1 867 034.00 | 1 867 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 557 056.00 | 225 228.00 | 12 331 827.00 | 12 557 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 776 809.00 | 1 915 672.00 | 13 861 136.00 | 15 776 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 276 776.00 | 6 727 488.00 | | 8 276 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 784.00 | 1 999 288.00 | | 1 084 784.00 |
DL TOTAL (I) | 10 406 560.00 | 9 771 776.00 | | 10 406 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001.00 | 19 322.00 | | 20 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 928.00 | 46 995.00 | | 56 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 650.00 | 6 030 462.00 | | 2 597 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 105.00 | 1 461 173.00 | | 769 105.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 9 691.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 575.00 | 7 567 643.00 | | 3 454 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 861 136.00 | 17 339 419.00 | | 13 861 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 725 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 723 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 449 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 734 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 480 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 787.00 | |
GE Autres charges | | | 87 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | 36 405.00 | | 15 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 28 645.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 682.00 | 7 759.00 | | 8 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 608.00 | 958 151.00 | | 478 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 762 810.00 | 19 982 276.00 | | 14 762 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 678 024.00 | 17 982 988.00 | | 13 678 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 785.00 | 1 999 288.00 | | 1 084 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 078.00 | | 130 411.00 | 3 180 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 735.00 | 3 219 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 235.00 | 3 170 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 282.00 | | 130 411.00 | 3 127 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 842.00 | 233 423.00 | 80 821.00 | 1 537 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 853.00 | 585.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 989.00 | 232 838.00 | 80 821.00 | 1 535 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 650.00 | 2 597 650.00 | | 2 597 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 105.00 | 769 105.00 | | 769 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 880.00 | 2 515 880.00 | | 2 515 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 195.00 | 450 195.00 | | 450 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 886.00 | 3 069 619.00 | 6 267.00 | 3 075 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 697.00 | 3 397 697.00 | | 3 397 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |