| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569 261.00 | 2 350 232.00 | 219 029.00 | 2 569 261.00 |
AH Fonds commercial | 15 389 034.00 | 50 000.00 | 15 339 034.00 | 15 389 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 444.00 | | 270 444.00 | 270 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 236.00 | 138 077.00 | 164 159.00 | 302 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655 430.00 | 5 935 071.00 | 1 720 359.00 | 7 655 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 462.00 | 9 294.00 | 491 168.00 | 500 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 903 127.00 | 8 698 932.00 | 18 204 195.00 | 26 903 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 236 179.00 | 276 213.00 | 52 959 966.00 | 53 236 179.00 |
BZ Autres créances | 40 630 517.00 | 163 434.00 | 40 467 082.00 | 40 630 517.00 |
CF Disponibilités | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 051 102.00 | 439 647.00 | 93 611 454.00 | 94 051 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 954 230.00 | 9 138 579.00 | 111 815 650.00 | 120 954 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 564 012.00 | | | 14 564 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 126 460.00 | 17 126 460.00 | | 17 126 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 172 244.00 | 11 172 244.00 | | 11 172 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 716.00 | 481 218.00 | | 718 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 9 654 956.00 | 5 142 495.00 | | 9 654 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085 433.00 | 4 749 958.00 | | 6 085 433.00 |
DL TOTAL (I) | 44 762 706.00 | 38 677 273.00 | | 44 762 706.00 |
DP Provisions pour risques | 9 810 791.00 | 7 697 928.00 | | 9 810 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086 900.00 | 543 000.00 | | 1 086 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 897 691.00 | 8 240 928.00 | | 10 897 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 391.00 | 2 590 972.00 | | 21 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450 308.00 | 9 522 825.00 | | 9 450 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705 918.00 | 42 551 399.00 | | 40 705 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 425.00 | 397 192.00 | | 33 425.00 |
EA Autres dettes | 2 351 328.00 | 10 437 012.00 | | 2 351 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 591 318.00 | 3 460 402.00 | | 3 591 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 155 254.00 | 68 961 368.00 | | 56 155 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 815 651.00 | 115 879 569.00 | | 111 815 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 155 254.00 | 68 961 368.00 | | 56 155 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 391.00 | 2 590 972.00 | | 21 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 578 484.00 | 1 044 485.00 | 14 622 969.00 | 13 578 484.00 |
FG Production vendue services | 173 676 795.00 | 4 591 053.00 | 178 267 848.00 | 173 676 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 255 279.00 | 5 635 538.00 | 192 890 817.00 | 187 255 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 265 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 029 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 054 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 260 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 951 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 216 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 042 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 186 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 842 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 74 595.00 | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 300.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 74 896.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 173.00 | 487 821.00 | | 283 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 233.00 | 5.00 | | 72 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 819.00 | | | 723 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 225.00 | 487 827.00 | | 1 079 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 655.00 | -412 931.00 | | -1 077 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 345 383.00 | -2 808 387.00 | | -2 345 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 031 684.00 | 193 007 490.00 | | 195 031 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 946 251.00 | 188 257 531.00 | | 188 946 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 085 433.00 | 4 749 958.00 | | 6 085 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 687 921.00 | | 1 725 693.00 | 25 687 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 220.00 | 500 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 486.00 | 26 903 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 630.00 | 18 228 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 636.00 | 7 957 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 864 972.00 | | 391 399.00 | 17 864 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 282.00 | | 1 232 021.00 | 7 151 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 410.00 | | 102 273.00 | 455 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119 827.00 | 830 258.00 | 410 874.00 | 8 119 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164 498.00 | 213 364.00 | 27 630.00 | 2 164 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 072.00 | 616 894.00 | 383 245.00 | 5 739 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 847.00 | | 553.00 | 9 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 240 928.00 | 3 761 983.00 | 1 105 220.00 | 8 240 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 420 708.00 | 129 026.00 | 273 521.00 | 420 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 992.00 | 253 044.00 | 281 667.00 | 627 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 868 920.00 | 4 015 027.00 | 1 386 887.00 | 8 868 920.00 |