| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 512.00 | 17 605.00 | 5 906.00 | 23 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 472.00 | 44 239.00 | 67 232.00 | 111 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 993.00 | 62 961.00 | 74 032.00 | 136 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 857.00 | 3 166.00 | 148 691.00 | 151 857.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 263 638.00 | | 263 638.00 | 263 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 655.00 | 3 166.00 | 498 488.00 | 501 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 649.00 | 66 128.00 | 572 521.00 | 638 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 121 266.00 | 101 003.00 | | 121 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 102.00 | 155 262.00 | | 107 102.00 |
DL TOTAL (I) | 271 294.00 | 299 192.00 | | 271 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 134.00 | 41 847.00 | | 49 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 2 591.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 340.00 | 9 888.00 | | 33 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 113.00 | 94 173.00 | | 101 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 116.00 | 128 393.00 | | 101 116.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 23 607.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 229.00 | 12 428.00 | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 226.00 | 312 931.00 | | 301 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 521.00 | 612 123.00 | | 572 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 059.00 | 278 413.00 | | 249 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 024.00 | | 1 428 024.00 | 1 428 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 024.00 | | 1 428 024.00 | 1 428 024.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 533.00 | 10 125.00 | | 17 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 533.00 | 10 125.00 | | 17 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 192.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 813.00 | 116.00 | | 17 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | 308.00 | | 18 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | 9 816.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 183.00 | 46 044.00 | | 35 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 075.00 | 1 481 036.00 | | 1 451 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 973.00 | 1 325 774.00 | | 1 343 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 102.00 | 155 262.00 | | 107 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 690.00 | 13 101.00 | | 8 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 613.00 | | 44 241.00 | 111 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 391.00 | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 860.00 | 136 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 469.00 | 134 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 269.00 | | 44 183.00 | 107 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | 57.00 | 3 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 044.00 | 23 964.00 | 1 046.00 | 40 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | 23 964.00 | 1 046.00 | 38 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 760.00 | 29 932.00 | 18 828.00 | 48 760.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |