| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 018.00 | 30 996.00 | 2 022.00 | 33 018.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AN Terrains | 104 047.00 | 101 977.00 | 2 071.00 | 104 047.00 |
AP Constructions | 837 332.00 | 319 465.00 | 517 867.00 | 837 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 066.00 | 307 023.00 | 128 043.00 | 435 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 964.00 | 531 824.00 | 400 140.00 | 931 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 604.00 | 1 291 285.00 | 1 716 319.00 | 3 007 604.00 |
BN En cours de production de biens | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
BT Marchandises | 10 948 647.00 | 242 870.00 | 10 705 777.00 | 10 948 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 788.00 | 14 274.00 | 1 125 514.00 | 1 139 788.00 |
BZ Autres créances | 2 199 756.00 | | 2 199 756.00 | 2 199 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 587.00 | | 302 587.00 | 302 587.00 |
CF Disponibilités | 1 499 595.00 | | 1 499 595.00 | 1 499 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 389 646.00 | 257 144.00 | 16 132 502.00 | 16 389 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 397 250.00 | 1 548 429.00 | 17 848 822.00 | 19 397 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 755.00 | 1 957 034.00 | | 2 069 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 809.00 | 562 721.00 | | 368 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 693.00 | 336 169.00 | | 307 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 257.00 | 3 383 924.00 | | 3 274 257.00 |
DP Provisions pour risques | 83 587.00 | 70 176.00 | | 83 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 587.00 | 70 176.00 | | 83 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 286.00 | 448 708.00 | | 295 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263 555.00 | 2 174 390.00 | | 3 263 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 970.00 | 10 560 706.00 | | 9 814 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 596.00 | 936 409.00 | | 869 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 907.00 | 18 927.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 566.00 | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 665.00 | 315 862.00 | | 237 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 490 978.00 | 14 455 568.00 | | 14 490 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 848 822.00 | 17 909 669.00 | | 17 848 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 356 165.00 | 14 165 533.00 | | 14 356 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251.00 | 4 532.00 | | 5 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 499 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | -190 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 163 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 471 617.00 | |
FM Production stockée | | | 67 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 198 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 737 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 587 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 635.00 | |
GE Autres charges | | | 27 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 263 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 760.00 | 44 564.00 | | 52 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 431.00 | 4 910.00 | | 14 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 330.00 | 39 654.00 | | 38 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 630.00 | 211 291.00 | | 136 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 959 573.00 | 53 605 805.00 | | 47 959 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 590 764.00 | 53 043 084.00 | | 47 590 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 809.00 | 562 721.00 | | 368 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 493.00 | | 165 877.00 | 2 927 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 766.00 | 3 007 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 654 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 501.00 | 2 310 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 958.00 | | 9 257.00 | 646 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 669.00 | | 154 568.00 | 2 240 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 866.00 | | 2 052.00 | 39 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 969.00 | 230 055.00 | 79 739.00 | 1 140 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | 435.00 | 1 265.00 | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 143.00 | 229 619.00 | 78 473.00 | 1 109 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 176.00 | 56 951.00 | 43 540.00 | 70 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 176.00 | 56 951.00 | 43 540.00 | 70 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 592.00 | 43 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 164.00 | 799 164.00 | | 799 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 970.00 | 9 814 970.00 | | 9 814 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 596.00 | 869 596.00 | | 869 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 388.00 | 2 470 388.00 | | 2 470 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 665.00 | 237 665.00 | | 237 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 788.00 | 1 139 788.00 | | 1 139 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 035.00 | 155 223.00 | 134 813.00 | 290 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199 756.00 | 2 199 756.00 | | 2 199 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 650.00 | 3 415 731.00 | 41 918.00 | 3 457 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 490 978.00 | 14 356 165.00 | 134 813.00 | 14 490 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |