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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 237 479.00 | | 237 479.00 | 237 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 7 635.00 | 940.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 7 819.00 | 318.00 | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 43 316.00 | 26 143.00 | 69 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 035.00 | 59 918.00 | 265 117.00 | 325 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 95 083.00 | 1 369.00 | 93 714.00 | 95 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 504.00 | 1 369.00 | 286 134.00 | 287 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 539.00 | 61 287.00 | 551 252.00 | 612 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 117.00 | 336 355.00 | | 314 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 670.00 | 37 763.00 | | 48 670.00 |
DL TOTAL (I) | 371 587.00 | 382 917.00 | | 371 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 994.00 | 24 738.00 | | 22 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 994.00 | 24 738.00 | | 22 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | 17 735.00 | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | 23 947.00 | | 26 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 938.00 | 118 374.00 | | 120 938.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 2.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 670.00 | 160 070.00 | | 156 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 252.00 | 567 726.00 | | 551 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 748.00 | 150 755.00 | | 154 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 037.00 | | 2 998.00 | 322 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 598.00 | | 2 998.00 | 74 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 793.00 | 10 125.00 | | 49 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 2 858.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 869.00 | 7 266.00 | | 43 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 81.00 | 11.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 315.00 | 7 394.00 | 1 922.00 | 9 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 670.00 | 154 749.00 | 1 922.00 | 156 670.00 |