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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 994.00 | 60 651.00 | 2 343.00 | 62 994.00 |
AH Fonds commercial | 474 217.00 | 323 400.00 | 150 817.00 | 474 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 501.00 | 26 283.00 | 9 218.00 | 35 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 966.00 | 623 774.00 | 114 192.00 | 737 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 449.00 | 1 960 604.00 | 771 845.00 | 2 732 449.00 |
BT Marchandises | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 693.00 | 186 131.00 | 584 561.00 | 770 693.00 |
BZ Autres créances | 847 740.00 | 517 989.00 | 329 751.00 | 847 740.00 |
CF Disponibilités | 1 016 626.00 | | 1 016 626.00 | 1 016 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 560.00 | 704 121.00 | 2 117 440.00 | 2 821 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 009.00 | 2 664 724.00 | 2 889 285.00 | 5 554 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 395 091.00 | 926 496.00 | 468 595.00 | 1 395 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 030 025.00 | 2 212 650.00 | | 2 030 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 025.00 | 17 375.00 | | 170 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 897.00 | 2 313 872.00 | | 2 283 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848.00 | 26 419.00 | | 7 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 722.00 | 212 276.00 | | 334 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 66 440.00 | | 60 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 675.00 | 81 979.00 | | 142 675.00 |
EA Autres dettes | 56 645.00 | 38 841.00 | | 56 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 025.00 | 2 961.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 388.00 | 428 917.00 | | 605 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 285.00 | 2 742 789.00 | | 2 889 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 530 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 558 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 338.00 | |
GE Autres charges | | | 142 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 095.00 | 63 112.00 | | 87 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 128.00 | 450 307.00 | | 178 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 033.00 | -387 195.00 | | -91 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 013.00 | 1 783.00 | | 64 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 954.00 | 4 669 430.00 | | 5 128 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 929.00 | 4 652 056.00 | | 4 958 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 025.00 | 17 375.00 | | 170 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 153.00 | | 12 825.00 | 2 780 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552.00 | 1 421 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 528.00 | 2 732 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 537 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 406.00 | 773 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 781.00 | | | 538 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 315.00 | | 9 558.00 | 821 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 057.00 | | 3 267.00 | 1 420 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 602.00 | 66 081.00 | 58 976.00 | 703 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 121.00 | 11 100.00 | 1 570.00 | 51 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 482.00 | 54 981.00 | 57 406.00 | 652 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 400.00 | | | 323 400.00 |
6T Sur comptes clients | 210 950.00 | 118 203.00 | 143 022.00 | 210 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 805 844.00 | 27 900.00 | 315 755.00 | 805 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253 226.00 | 169 599.00 | 468 809.00 | 2 253 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 226.00 | 169 599.00 | 468 809.00 | 2 253 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 257.00 | 143 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 496.00 | 281 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 846.00 | 44 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
UX Autres créances clients | 556 753.00 | 556 753.00 | | 556 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
VB T. V. A. | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VC Groupe et associés | 772 945.00 | 772 945.00 | | 772 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 819.00 | 1 625 139.00 | 26 681.00 | 1 651 819.00 |