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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
AP Constructions | 999 553.00 | 835 122.00 | 164 432.00 | 999 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 897.00 | 705 272.00 | 386 625.00 | 1 091 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 131.00 | 508 183.00 | 103 948.00 | 612 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 111.00 | 2 048 576.00 | 856 535.00 | 2 905 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BT Marchandises | 880 527.00 | | 880 527.00 | 880 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 946.00 | 5 156.00 | 95 790.00 | 100 946.00 |
BZ Autres créances | 676 434.00 | | 676 434.00 | 676 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 258.00 | 5 156.00 | 1 713 102.00 | 1 718 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 368.00 | 2 053 732.00 | 2 569 636.00 | 4 623 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 2 960.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 960.00 | 202 064.00 | | 512 960.00 |
DL TOTAL (I) | 569 504.00 | 261 344.00 | | 569 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 827.00 | 690 528.00 | | 528 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 445.00 | 124 986.00 | | 152 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 843.00 | 1 166 422.00 | | 802 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 953.00 | 445 150.00 | | 465 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | 23 388.00 | | 16 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 816.00 | 578.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 132.00 | 2 451 053.00 | | 2 000 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 636.00 | 2 712 397.00 | | 2 569 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 918.00 | 1 922 497.00 | | 1 620 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 943 951.00 | | 26 943 951.00 | 26 943 951.00 |
FD Production vendue biens | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
FG Production vendue services | 411 450.00 | | 411 450.00 | 411 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 361 174.00 | | 27 361 174.00 | 27 361 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 386 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 388 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 693 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 323.00 | 17 623.00 | | 11 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424.00 | 2 780.00 | | 10 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | 2 780.00 | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | 20 133.00 | | 4 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 20 180.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | -17 400.00 | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 299.00 | -38 722.00 | | 204 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 420 916.00 | 26 722 125.00 | | 27 420 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 907 956.00 | 26 520 061.00 | | 26 907 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 960.00 | 202 064.00 | | 512 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 598.00 | | 44 513.00 | 2 860 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 605.00 | | 43 975.00 | 2 659 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 511.00 | | 538.00 | 84 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 846.00 | 145 730.00 | | 1 902 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 846.00 | 145 730.00 | | 1 902 846.00 |