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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 725.00 | 405 897.00 | 84 829.00 | 490 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 006.00 | 417 556.00 | 136 450.00 | 554 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 722.00 | 823 453.00 | 254 269.00 | 1 077 722.00 |
BT Marchandises | 351 758.00 | | 351 758.00 | 351 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 942.00 | 8 357.00 | 693 585.00 | 701 942.00 |
BZ Autres créances | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
CF Disponibilités | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 948.00 | 8 357.00 | 1 292 591.00 | 1 300 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 670.00 | 831 809.00 | 1 546 861.00 | 2 378 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 252.00 | 762.00 | | 8 252.00 |
DG Autres réserves | 556 371.00 | 440 067.00 | | 556 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 089.00 | 149 794.00 | | 126 089.00 |
DL TOTAL (I) | 850 712.00 | 750 623.00 | | 850 712.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 013.00 | 72 900.00 | | 49 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 265.00 | 165 202.00 | | 164 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 025.00 | 145 275.00 | | 143 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 826.00 | 343 367.00 | | 325 826.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 152 934.00 | | 4 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 127.00 | 883 703.00 | | 691 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 861.00 | 1 639 348.00 | | 1 546 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 052.00 | 834 329.00 | | 666 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 873.00 | | 52 065.00 | 1 119 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 216.00 | 1 077 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 216.00 | 1 044 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 912.00 | | 52 035.00 | 1 086 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 961.00 | | 30.00 | 32 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 577.00 | 83 468.00 | 68 592.00 | 808 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 577.00 | 83 468.00 | 68 592.00 | 808 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 826.00 | 325 826.00 | | 325 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
UX Autres créances clients | 701 942.00 | 676 656.00 | 25 286.00 | 701 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 013.00 | 24 298.00 | 24 715.00 | 49 013.00 |
VI Groupe et associés | 163 905.00 | 163 905.00 | | 163 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 025.00 | 776 778.00 | 58 247.00 | 835 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 127.00 | 666 052.00 | 24 715.00 | 691 127.00 |