| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 20 956.00 | 29.00 | 20 985.00 |
AP Constructions | 327 467.00 | 270 826.00 | 56 641.00 | 327 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 249.00 | 7 952.00 | 34 297.00 | 42 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 198.00 | 2 101 494.00 | 862 704.00 | 2 964 198.00 |
AX Avances et acomptes | 5 688 500.00 | | 5 688 500.00 | 5 688 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 995.00 | | 344 995.00 | 344 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 388 394.00 | 2 401 228.00 | 6 987 166.00 | 9 388 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233 437.00 | | 1 233 437.00 | 1 233 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 514.00 | 992 169.00 | 2 274 345.00 | 3 266 514.00 |
BZ Autres créances | 58 753 323.00 | | 58 753 323.00 | 58 753 323.00 |
CF Disponibilités | 3 775 679.00 | | 3 775 679.00 | 3 775 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 117.00 | | 328 117.00 | 328 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 357 070.00 | 992 169.00 | 66 364 901.00 | 67 357 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 745 464.00 | 3 393 397.00 | 73 352 067.00 | 76 745 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 353 719.00 | 3 353 719.00 | | 3 353 719.00 |
DG Autres réserves | 12 803 894.00 | 1 900 689.00 | | 12 803 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 181 930.00 | 10 903 206.00 | | 12 181 930.00 |
DL TOTAL (I) | 32 189 544.00 | 20 007 614.00 | | 32 189 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 308.00 | 37 193.00 | | 60 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 547 992.00 | 13 668 090.00 | | 20 547 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 616.00 | 244 707.00 | | 270 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144 086.00 | 5 786 268.00 | | 12 144 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 543 372.00 | 6 791 002.00 | | 7 543 372.00 |
EA Autres dettes | 596 150.00 | 361 437.00 | | 596 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 162 523.00 | 26 888 696.00 | | 41 162 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 352 067.00 | 46 942 810.00 | | 73 352 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 308.00 | 37 193.00 | | 60 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 547 992.00 | | | 20 547 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 424 612.00 | | 600 424 612.00 | 600 424 612.00 |
FG Production vendue services | 598 105 904.00 | | 598 105 904.00 | 598 105 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 530 516.00 | | 1 198 530 516.00 | 1 198 530 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 440 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 352 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 321 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 328 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 490 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 541.00 | |
GE Autres charges | | | 150 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 182 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 169 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | -110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 309 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 054.00 | 736 179.00 | | 870 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | 759.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 795.00 | 736 938.00 | | 870 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 343.00 | 27 407.00 | | 116 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 3 334.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 472.00 | 30 741.00 | | 117 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 323.00 | 706 197.00 | | 753 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 477 680.00 | 1 372 265.00 | | 1 477 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 403 587.00 | 5 801 448.00 | | 6 403 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 397 996.00 | 1 024 165 376.00 | | 1 210 397 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 216 066.00 | 1 013 262 170.00 | | 1 198 216 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 181 930.00 | 10 903 206.00 | | 12 181 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217 067.00 | | 4 196 858.00 | 5 217 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 531.00 | 9 388 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 531.00 | 9 022 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 323.00 | | 4 178 622.00 | 4 869 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 759.00 | | 18 235.00 | 326 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 449.00 | 270 953.00 | 23 174.00 | 2 153 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 493.00 | 270 953.00 | 23 174.00 | 2 132 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 827.00 | 366 541.00 | 375 200.00 | 1 000 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 827.00 | 366 541.00 | 375 200.00 | 1 000 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 327.00 | 366 541.00 | 421 700.00 | 1 047 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 541.00 | 375 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144 086.00 | 12 144 086.00 | | 12 144 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954 350.00 | 1 954 350.00 | | 1 954 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 586.00 | 1 269 586.00 | | 1 269 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 119.00 | 620 119.00 | | 620 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 150.00 | 596 150.00 | | 596 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 995.00 | | 344 995.00 | 344 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 266 514.00 | 3 266 514.00 | | 3 266 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 944 141.00 | 944 141.00 | | 944 141.00 |
VC Groupe et associés | 57 782 025.00 | 57 782 025.00 | | 57 782 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VI Groupe et associés | 20 547 992.00 | 20 547 992.00 | | 20 547 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 117.00 | 328 117.00 | | 328 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 692 948.00 | 62 347 953.00 | 344 995.00 | 62 692 948.00 |
VW T.V.A. | 3 589 724.00 | 3 589 724.00 | | 3 589 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 891 908.00 | 40 891 908.00 | | 40 891 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |