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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 536.00 | 1 315 482.00 | 233 054.00 | 1 548 536.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 038.00 | | 2 111 038.00 | 2 111 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 18 386.00 | 9.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 986.00 | 269 056.00 | 31 930.00 | 300 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 295.00 | 1 812 776.00 | 2 511 519.00 | 4 324 295.00 |
BT Marchandises | 64 216.00 | 30 688.00 | 33 528.00 | 64 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 934 227.00 | 932 268.00 | 18 001 958.00 | 18 934 227.00 |
BZ Autres créances | 7 587 862.00 | | 7 587 862.00 | 7 587 862.00 |
CF Disponibilités | 4 431 638.00 | | 4 431 638.00 | 4 431 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 111 359.00 | 962 956.00 | 30 148 403.00 | 31 111 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 435 655.00 | 2 775 732.00 | 32 659 922.00 | 35 435 655.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 983.00 | 209 852.00 | 7 131.00 | 216 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 460.00 | 549 460.00 | | 549 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 911.00 | 428 911.00 | | 428 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 729.00 | 2 275 038.00 | | 2 303 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 172.00 | 2 728 691.00 | | 3 075 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 217.00 | 6 037 045.00 | | 6 412 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 643.00 | 9 103.00 | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 275 757.00 | 14 869 274.00 | | 15 275 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 204.00 | 1 801 301.00 | | 1 749 204.00 |
EA Autres dettes | 9 164 101.00 | 9 013 368.00 | | 9 164 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 247 705.00 | 25 738 046.00 | | 26 247 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 659 922.00 | 31 775 092.00 | | 32 659 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 270 248.00 | 13 450 479.00 | 117 720 727.00 | 104 270 248.00 |
FG Production vendue services | 6 256 742.00 | 760 122.00 | 7 016 864.00 | 6 256 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 526 990.00 | 14 210 601.00 | 124 737 591.00 | 110 526 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 246 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 695 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 330.00 | |
GE Autres charges | | | 81 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 206 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 086 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | 204 729.00 | | 210 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 412.00 | 204 729.00 | | 289 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 156.00 | 14 340.00 | | -3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 856.00 | 14 340.00 | | -2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 268.00 | 190 390.00 | | 292 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 336.00 | 1 272 407.00 | | 1 303 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 857 130.00 | 122 567 563.00 | | 126 857 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 781 958.00 | 119 838 872.00 | | 123 781 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075 172.00 | 2 728 691.00 | | 3 075 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 497.00 | | -86 237.00 | 2 885 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 128 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 798 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 934.00 | | -108 712.00 | 2 459 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 460.00 | | 21 921.00 | 297 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 103.00 | | 554.00 | 128 103.00 |