| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 840.00 | | 6 006 840.00 | 6 006 840.00 |
BZ Autres créances | 317 484.00 | | 317 484.00 | 317 484.00 |
CF Disponibilités | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 764.00 | | 594 764.00 | 594 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 604.00 | | 6 601 604.00 | 6 601 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
CU Autres participations | 6 006 840.00 | | 6 006 840.00 | 6 006 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 989 000.00 | 5 989 000.00 | | 5 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 361 938.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 580.00 | -110 950.00 | | -9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 408.00 | 6 734 988.00 | | 6 475 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 139.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 195.00 | 3 949.00 | | 126 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 604.00 | 6 738 937.00 | | 6 601 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 195.00 | 3 949.00 | | 126 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 20 354.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 20 354.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -3 493.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874.00 | 388 795.00 | | 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 454.00 | 499 746.00 | | 10 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 580.00 | -110 950.00 | | -9 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006 840.00 | | | 6 006 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 006 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 840.00 | | | 6 006 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 272 991.00 | | 272 991.00 | 272 991.00 |
VI Groupe et associés | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 484.00 | 44 493.00 | 272 991.00 | 317 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |