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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 463.00 | 105 080.00 | 53 382.00 | 158 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 418.00 | 480 234.00 | 221 184.00 | 701 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 105.00 | 586 059.00 | 280 046.00 | 866 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 754.00 | 16 527.00 | 235 227.00 | 251 754.00 |
BZ Autres créances | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 545 485.00 | | 545 485.00 | 545 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 879.00 | 16 527.00 | 812 352.00 | 828 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 984.00 | 602 586.00 | 1 092 398.00 | 1 694 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
DH Report à nouveau | 429 933.00 | 320 490.00 | | 429 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 796.00 | 109 442.00 | | 191 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 142.00 | 53 040.00 | | 42 142.00 |
DL TOTAL (I) | 750 230.00 | 569 332.00 | | 750 230.00 |
DP Provisions pour risques | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 201.00 | 57 245.00 | | 80 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 97 360.00 | | 106 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 087.00 | 91 600.00 | | 140 087.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 4 961.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 451.00 | 253 949.00 | | 330 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 398.00 | 834 998.00 | | 1 092 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 087.00 | 220 744.00 | | 288 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 581.00 | | 101 150.00 | 776 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 866 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 626.00 | 859 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 356.00 | | 101 150.00 | 770 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 095.00 | 81 422.00 | 6 458.00 | 511 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 351.00 | 81 422.00 | 6 458.00 | 510 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | 16 527.00 | 5 294.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | 16 527.00 | 5 294.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 012.00 | 16 527.00 | 5 294.00 | 17 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 527.00 | 5 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 201.00 | 37 837.00 | 42 364.00 | 80 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 236.00 | 272 756.00 | 5 480.00 | 278 236.00 |
VW T.V.A. | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 451.00 | 288 087.00 | 42 364.00 | 330 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 011.00 | 14 421.00 | | 13 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 124.00 | 3 787.00 | | 8 124.00 |
ST Autres comptes | 244 390.00 | 228 226.00 | | 244 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 305.00 | 57 118.00 | | 68 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 870.00 | 58 570.00 | | 74 870.00 |
YT Sous‐traitance | 65 261.00 | 111 548.00 | | 65 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 716.00 | 56 118.00 | | 31 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | 2 513.00 | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 491.00 | 16 934.00 | | 15 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 226.00 | 182 425.00 | | 247 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 675.00 | 132 270.00 | | 125 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 447.00 | 456 797.00 | | 425 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |