| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 917 562.00 | | 917 562.00 | 917 562.00 |
AP Constructions | 9 926 461.00 | 6 596 374.00 | 3 330 087.00 | 9 926 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 844 024.00 | 6 596 374.00 | 4 247 650.00 | 10 844 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 380.00 | | 496 380.00 | 496 380.00 |
BZ Autres créances | 823 205.00 | | 823 205.00 | 823 205.00 |
CF Disponibilités | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 853.00 | | 1 426 853.00 | 1 426 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 270 876.00 | 6 596 374.00 | 5 674 502.00 | 12 270 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 757.00 | -684 878.00 | | -445 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 170.00 | 239 121.00 | | 424 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 413.00 | 954 243.00 | | 1 378 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780 160.00 | 4 039 703.00 | | 3 780 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 89 919.00 | | 36 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 745.00 | 44 175.00 | | 93 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 887.00 | | |
EA Autres dettes | 33 129.00 | 10 753.00 | | 33 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 457.00 | 305 491.00 | | 352 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 090.00 | 4 506 928.00 | | 4 296 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 502.00 | 5 461 171.00 | | 5 674 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 546.00 | 505 114.00 | | 568 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 191.00 | | 1 617 191.00 | 1 617 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 191.00 | | 1 617 191.00 | 1 617 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 300.00 | 1 502 550.00 | | 1 620 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 130.00 | 1 263 429.00 | | 1 196 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 170.00 | 239 121.00 | | 424 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 573 564.00 | | 271 338.00 | 10 573 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878.00 | | 10 844 024.00 | 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | 10 844 024.00 | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 573 564.00 | | 271 338.00 | 10 573 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 517.00 | 253 857.00 | | 6 342 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342 517.00 | 253 857.00 | | 6 342 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780 160.00 | 52 617.00 | 3 727 543.00 | 3 780 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 457.00 | 352 457.00 | | 352 457.00 |
UX Autres créances clients | 496 380.00 | 496 380.00 | | 496 380.00 |
VB T. V. A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VC Groupe et associés | 628 747.00 | 628 747.00 | | 628 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 585.00 | 1 319 585.00 | | 1 319 585.00 |
VW T.V.A. | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 090.00 | 568 546.00 | 3 727 543.00 | 4 296 090.00 |