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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 782 941.00 | | 1 782 941.00 | 1 782 941.00 |
AP Constructions | 6 194 219.00 | 3 812 544.00 | 2 381 674.00 | 6 194 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977 160.00 | 3 812 544.00 | 4 164 615.00 | 7 977 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 478.00 | | 346 478.00 | 346 478.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 432.00 | | 456 432.00 | 456 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 592.00 | 3 812 544.00 | 4 621 048.00 | 8 433 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 296.00 | 250 296.00 | | 250 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 643.00 | 1 186 775.00 | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 262.00 | 385 868.00 | | 341 262.00 |
DL TOTAL (I) | 606 301.00 | 1 835 039.00 | | 606 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 823.00 | 2 569 369.00 | | 3 646 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 16 709.00 | | 14 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 067.00 | 101 276.00 | | 68 067.00 |
EA Autres dettes | | 4 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 459.00 | 280 361.00 | | 285 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 747.00 | 2 971 976.00 | | 4 014 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 048.00 | 4 807 015.00 | | 4 621 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 977.00 | 535 390.00 | | 1 902 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 420.00 | | 1 107 420.00 | 1 107 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 420.00 | | 1 107 420.00 | 1 107 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 586.00 | 143 513.00 | | 145 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 439.00 | 1 135 238.00 | | 1 112 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 178.00 | 749 370.00 | | 771 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 262.00 | 385 868.00 | | 341 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 168.00 | | 9 992.00 | 7 967 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 977 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 977 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967 168.00 | | 9 992.00 | 7 967 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 575.00 | 194 969.00 | | 3 617 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 575.00 | 194 969.00 | | 3 617 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139 951.00 | 28 214.00 | 2 111 737.00 | 2 139 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 459.00 | 285 459.00 | | 285 459.00 |
UX Autres créances clients | 346 478.00 | 346 478.00 | | 346 478.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 872.00 | 1 506 872.00 | | 1 506 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 688.00 | | | 330 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 634.00 | 355 634.00 | | 355 634.00 |
VW T.V.A. | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 715.00 | 1 902 977.00 | 2 111 737.00 | 4 014 715.00 |