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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 923 559.00 | | 923 559.00 | 923 559.00 |
AP Constructions | 10 048 111.00 | 5 790 760.00 | 4 257 352.00 | 10 048 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 971 670.00 | 5 790 760.00 | 5 180 911.00 | 10 971 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 978.00 | 834 256.00 | 482 722.00 | 1 316 978.00 |
BZ Autres créances | 1 803 638.00 | | 1 803 638.00 | 1 803 638.00 |
CF Disponibilités | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 288.00 | 834 256.00 | 2 516 033.00 | 3 350 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 321 959.00 | 6 625 015.00 | 7 696 943.00 | 14 321 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | | 5 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 219 402.00 | -2 731 929.00 | | -2 219 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 830.00 | 512 527.00 | | 421 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 428.00 | 3 288 598.00 | | 3 710 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407 222.00 | 4 045 187.00 | | 3 407 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 59 206.00 | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 309.00 | 203 597.00 | | 250 309.00 |
EA Autres dettes | | 25 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 007.00 | 211 297.00 | | 266 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 515.00 | 4 544 735.00 | | 3 986 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 943.00 | 7 833 333.00 | | 7 696 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 584.00 | 550 059.00 | | 622 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 144.00 | | 1 460 144.00 | 1 460 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 144.00 | | 1 460 144.00 | 1 460 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 15 426.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 15 426.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 109.00 | 15 426.00 | | -95 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 790.00 | 1 574 947.00 | | 1 467 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 960.00 | 1 062 421.00 | | 1 045 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 830.00 | 512 527.00 | | 421 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 613 219.00 | | 358 452.00 | 10 613 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 971 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 971 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613 219.00 | | 358 452.00 | 10 613 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 618.00 | 355 142.00 | | 5 435 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435 618.00 | 355 142.00 | | 5 435 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 407 222.00 | 83 499.00 | 3 323 724.00 | 3 407 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 007.00 | 266 007.00 | | 266 007.00 |
UX Autres créances clients | 319 208.00 | 319 208.00 | | 319 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 770.00 | 997 770.00 | | 997 770.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 871.00 | 1 644 871.00 | | 1 644 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 257.00 | 158 257.00 | | 158 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 364.00 | 3 191 364.00 | | 3 191 364.00 |
VW T.V.A. | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 307.00 | 622 584.00 | 3 323 724.00 | 3 946 307.00 |