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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 192.00 | 73 452.00 | 22 740.00 | 96 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 781.00 | 185 118.00 | 80 663.00 | 265 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 674.00 | 258 570.00 | 109 104.00 | 367 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 576.00 | 982.00 | 158 594.00 | 159 576.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 707.00 | 982.00 | 404 725.00 | 405 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 381.00 | 259 552.00 | 513 829.00 | 773 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 277.00 | 223 277.00 | | 223 277.00 |
DH Report à nouveau | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 315.00 | -5 339.00 | | 71 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | 2 511.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 301 603.00 | 231 449.00 | | 301 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 778.00 | 52 518.00 | | 50 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381.00 | 12 046.00 | | 13 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 71 876.00 | | 47 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | 40 768.00 | | 69 474.00 |
EA Autres dettes | 26 771.00 | 86 299.00 | | 26 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 071.00 | 579.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 226.00 | 264 085.00 | | 212 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 829.00 | 495 534.00 | | 513 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 389.00 | 226 097.00 | | 177 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 546.00 | | 55 128.00 | 328 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 367 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 361 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 846.00 | | 55 128.00 | 322 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 734.00 | 15 897.00 | 34 837.00 | 50 734.00 |
VI Groupe et associés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 746.00 | 168 666.00 | 1 080.00 | 169 746.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 226.00 | 177 389.00 | 34 837.00 | 212 226.00 |