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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AN Terrains | 5 550.00 | 3 641.00 | 1 909.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 546 573.00 | 317 125.00 | 229 448.00 | 546 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 611.00 | 297 491.00 | 256 121.00 | 553 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 552.00 | 106 841.00 | 9 711.00 | 116 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 732.00 | 733 533.00 | 499 199.00 | 1 232 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 808.00 | 6 823.00 | 27 985.00 | 34 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CF Disponibilités | 295 029.00 | | 295 029.00 | 295 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 174.00 | 6 823.00 | 369 351.00 | 376 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 906.00 | 740 356.00 | 868 550.00 | 1 608 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 192.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 010.00 | 316 892.00 | | 296 010.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 310 894.00 | 333 317.00 | | 310 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 170.00 | 23 699.00 | | 253 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 860.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | 116 725.00 | | 112 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 593.00 | 205 276.00 | | 190 593.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 656.00 | 347 616.00 | | 557 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 550.00 | 680 933.00 | | 868 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 754.00 | 347 616.00 | | 412 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 993.00 | | 463 281.00 | 874 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 542.00 | 1 232 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 542.00 | 1 222 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 897.00 | | 461 931.00 | 865 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 350.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 218.00 | 82 264.00 | 95 949.00 | 747 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 332.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 114.00 | 81 932.00 | 95 949.00 | 739 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 253.00 | 569.00 | | 6 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 253.00 | 569.00 | | 6 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687.00 | 569.00 | 1 433.00 | 7 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 097.00 | 108 195.00 | 144 901.00 | 253 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 347.00 | 46 337.00 | 2 010.00 | 48 347.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 656.00 | 412 754.00 | 144 901.00 | 557 656.00 |