| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 015.00 | | 1 100 015.00 | 1 100 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 765.00 | 21 899.00 | 5 866.00 | 27 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 335.00 | 22 188.00 | 1 108 147.00 | 1 130 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 413.00 | 22 188.00 | 1 269 225.00 | 1 291 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 196.00 | 421 879.00 | | 422 196.00 |
DG Autres réserves | 276 865.00 | 302 428.00 | | 276 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 861.00 | -25 563.00 | | 97 861.00 |
DL TOTAL (I) | 796 923.00 | 698 744.00 | | 796 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 933.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 644.00 | 1 933.00 | | 9 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 273.00 | 421 644.00 | | 344 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | 35 484.00 | | 33 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 134.00 | 86 285.00 | | 80 134.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 4 290.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 658.00 | 548 030.00 | | 462 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 225.00 | 1 248 706.00 | | 1 269 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 781.00 | 310 459.00 | | 317 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 171.00 | | 766 171.00 | 766 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 171.00 | | 766 171.00 | 766 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 2 297.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 141 101.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 2 062.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 212 681.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 214 743.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -73 643.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 273.00 | 942 472.00 | | 794 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 412.00 | 968 035.00 | | 696 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 861.00 | -25 563.00 | | 97 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 042.00 | | 105 922.00 | 1 033 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 629.00 | 1 130 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 629.00 | 27 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 434.00 | | 102 870.00 | 997 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 342.00 | | 3 052.00 | 33 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 893.00 | 1 989.00 | 6 694.00 | 26 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | 1 989.00 | 6 694.00 | 26 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933.00 | 9 644.00 | 1 933.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 9 644.00 | 1 933.00 | 1 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 644.00 | 1 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 317.00 | 93 439.00 | 144 877.00 | 238 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 790.00 | 156 540.00 | 2 250.00 | 158 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 658.00 | 317 781.00 | 144 877.00 | 462 658.00 |