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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 153.00 | | 137 153.00 | 137 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 786.00 | 43 293.00 | | 4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 428.00 | 76 493.00 | | 120 428.00 |
DL TOTAL (I) | 134 014.00 | 128 586.00 | | 134 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 10 559.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 587.00 | | |
EA Autres dettes | | 134 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 140.00 | 160 146.00 | | 3 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 153.00 | 288 732.00 | | 137 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140.00 | 160 146.00 | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 458.00 | 95 977.00 | | 140 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 458.00 | 95 977.00 | | 140 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 009.00 | 7 800.00 | | 18 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 7 800.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 450.00 | 88 177.00 | | 122 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 403.00 | 103 316.00 | | 145 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 975.00 | 26 822.00 | | 24 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 428.00 | 76 493.00 | | 120 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 514.00 | 107 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 514.00 | 107 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UP Prêts | 107 304.00 | 718.00 | 106 586.00 | 107 304.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 229.00 | 2 643.00 | 106 586.00 | 109 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |