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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 184.00 | | 253 184.00 | 253 184.00 |
AP Constructions | 11 565 296.00 | 5 841 699.00 | 5 723 597.00 | 11 565 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818 480.00 | 5 841 699.00 | 5 976 782.00 | 11 818 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 702.00 | | 449 702.00 | 449 702.00 |
BZ Autres créances | 1 835 662.00 | | 1 835 662.00 | 1 835 662.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 060.00 | | 2 334 060.00 | 2 334 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 152 540.00 | 5 841 699.00 | 8 310 841.00 | 14 152 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 100.00 | 2 396 100.00 | | 2 396 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 491.00 | 27 165.00 | | 37 491.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | 89 465.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 573.00 | 206 521.00 | | 448 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 824.00 | 3 683 251.00 | | 3 846 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955 745.00 | 3 957 261.00 | | 3 955 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 135.00 | 71 282.00 | | 24 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 908.00 | 66 957.00 | | 83 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 106.00 | | |
EA Autres dettes | 29 353.00 | 34 424.00 | | 29 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 877.00 | 362 934.00 | | 370 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 018.00 | 4 531 963.00 | | 4 464 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 841.00 | 8 215 214.00 | | 8 310 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 464.00 | 620 256.00 | | 4 418 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 568.00 | | 1 446 568.00 | 1 446 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 568.00 | | 1 446 568.00 | 1 446 568.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 595.00 | 27.00 | | 7 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700.00 | 27.00 | | 46 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 426.00 | 27.00 | | 26 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 755.00 | 1 377 068.00 | | 1 500 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 182.00 | 1 170 548.00 | | 1 052 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 573.00 | 206 521.00 | | 448 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 857 586.00 | | | 11 857 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 106.00 | 11 818 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 106.00 | 11 818 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857 586.00 | | | 11 857 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 223.00 | 415 307.00 | 18 831.00 | 5 445 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 223.00 | 415 307.00 | 18 831.00 | 5 445 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 955 745.00 | 3 910 192.00 | 45 554.00 | 3 955 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 877.00 | 370 877.00 | | 370 877.00 |
UX Autres créances clients | 449 702.00 | 449 702.00 | | 449 702.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 941.00 | 1 748 941.00 | | 1 748 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 180.00 | 2 331 180.00 | | 2 331 180.00 |
VW T.V.A. | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 018.00 | 4 418 464.00 | 45 554.00 | 4 464 018.00 |