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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 580 200.00 | | 580 200.00 | 580 200.00 |
AP Constructions | 174 639.00 | 47 279.00 | 127 359.00 | 174 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 165.00 | 220 550.00 | 28 615.00 | 249 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 827.00 | 455 348.00 | 116 478.00 | 571 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 024.00 | 729 996.00 | 862 028.00 | 1 592 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
BN En cours de production de biens | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 995.00 | 33 520.00 | 478 475.00 | 511 995.00 |
BZ Autres créances | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 439.00 | 33 520.00 | 742 919.00 | 776 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 463.00 | 763 516.00 | 1 604 947.00 | 2 368 463.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 295 280.00 | 705 898.00 | | 295 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 534.00 | -410 617.00 | | 5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 353 715.00 | 348 180.00 | | 353 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 814.00 | 596 246.00 | | 416 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 277.00 | 229 603.00 | | 204 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 069.00 | 224 780.00 | | 159 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 498.00 | 349 427.00 | | 256 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 517.00 | 222 514.00 | | 194 517.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | 10 019.00 | | 19 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | 15 337.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 232.00 | 1 647 926.00 | | 1 251 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 947.00 | 2 002 029.00 | | 1 604 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 314.00 | 1 231 340.00 | | 982 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
FG Production vendue services | 3 609 512.00 | | 3 609 512.00 | 3 609 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 163.00 | | 3 627 163.00 | 3 627 163.00 |
FM Production stockée | | | 16 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 565.00 | 8 204.00 | | 12 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 133.00 | 11 350.00 | | 15 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 699.00 | 19 554.00 | | 27 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | 3 221.00 | | 4 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | 11 013.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | 14 234.00 | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 779.00 | 5 321.00 | | 19 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 178.00 | -53 638.00 | | -13 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 164.00 | 3 308 240.00 | | 3 712 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 630.00 | 3 718 857.00 | | 3 706 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 534.00 | -410 617.00 | | 5 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 765.00 | | 7 273.00 | 1 626 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 014.00 | 1 592 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 014.00 | 995 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 019.00 | | | 587 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 370.00 | | 7 273.00 | 1 030 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 522.00 | 105 743.00 | 38 269.00 | 662 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 703.00 | 105 743.00 | 38 269.00 | 655 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
6T Sur comptes clients | 46 517.00 | 111.00 | 13 108.00 | 46 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 517.00 | 111.00 | 13 108.00 | 46 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 440.00 | 111.00 | 19 031.00 | 52 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 19 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 498.00 | 256 498.00 | | 256 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 437 934.00 | 437 934.00 | | 437 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VB T. V. A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 586.00 | 147 668.00 | 268 918.00 | 416 586.00 |
VI Groupe et associés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VP Divers | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 455.00 | 636 455.00 | | 636 455.00 |
VW T.V.A. | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 163.00 | 823 245.00 | 268 918.00 | 1 092 163.00 |