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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 380.00 | | 2 217 380.00 | 2 217 380.00 |
AP Constructions | 17 614 060.00 | 656 124.00 | 16 957 937.00 | 17 614 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 831 440.00 | 656 124.00 | 19 175 317.00 | 19 831 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 496.00 | | 506 496.00 | 506 496.00 |
BZ Autres créances | 3 763 550.00 | | 3 763 550.00 | 3 763 550.00 |
CF Disponibilités | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 810.00 | | 4 340 810.00 | 4 340 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 172 250.00 | 656 124.00 | 23 516 126.00 | 24 172 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 510 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 460.00 | 798 000.00 | | 1 291 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 381.00 | -1 489 766.00 | | -1 436 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 558.00 | 53 385.00 | | 122 558.00 |
DL TOTAL (I) | 497 637.00 | -128 381.00 | | 497 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 407 243.00 | 16 005 719.00 | | 22 407 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 906.00 | 564 068.00 | | 38 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 348.00 | | | 483 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 018 489.00 | 16 569 787.00 | | 23 018 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 516 126.00 | 16 441 405.00 | | 23 516 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 950.00 | 684 962.00 | | 825 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 407 243.00 | | | 22 407 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 726.00 | | 1 342 726.00 | 1 342 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 726.00 | | 1 342 726.00 | 1 342 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 759.00 | 185 267.00 | | 23 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 759.00 | 185 267.00 | | 23 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 759.00 | 163 874.00 | | 23 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 059.00 | 185 269.00 | | 1 370 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 501.00 | 131 884.00 | | 1 247 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 558.00 | 53 385.00 | | 122 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 700 305.00 | | 17 614 060.00 | 13 700 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 482 925.00 | | 19 831 440.00 | 11 482 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482 925.00 | | 19 831 440.00 | 11 482 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700 305.00 | | 17 614 060.00 | 13 700 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 656 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 656 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 407 243.00 | 214 703.00 | 22 192 540.00 | 22 407 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 348.00 | 483 348.00 | | 483 348.00 |
UX Autres créances clients | 506 496.00 | 506 496.00 | | 506 496.00 |
VB T. V. A. | 3 762 423.00 | 3 762 423.00 | | 3 762 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 186 821.00 | | | 6 186 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 603.00 | 4 290 603.00 | | 4 290 603.00 |
VW T.V.A. | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 018 489.00 | 825 950.00 | 22 192 540.00 | 23 018 489.00 |