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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 7 774.00 | 1 677.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 464.00 | 139 831.00 | 59 632.00 | 199 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 605.00 | 147 605.00 | 72 999.00 | 220 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 438.00 | 1 595.00 | 240 843.00 | 242 438.00 |
BZ Autres créances | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 205 866.00 | | 205 866.00 | 205 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 497.00 | 1 595.00 | 501 902.00 | 503 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 103.00 | 149 200.00 | 574 902.00 | 724 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 327.00 | | | 372 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 447 017.00 | | | 447 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 902.00 | | | 574 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 708.00 | | 575 708.00 | 575 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 708.00 | | 575 708.00 | 575 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 312.00 | | | 585 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 623.00 | | | 565 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 943.00 | | 5 547.00 | 215 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885.00 | | 220 605.00 | 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | 199 464.00 | 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | 2 425.00 | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 227.00 | | 3 121.00 | 197 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 967.00 | 19 638.00 | | 127 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 747.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 941.00 | 18 890.00 | | 120 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | | 2 827.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | | 2 827.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422.00 | | 2 827.00 | 4 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 301.00 | 11 427.00 | 2 874.00 | 14 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 321.00 | 295 718.00 | 13 602.00 | 309 321.00 |
VW T.V.A. | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 885.00 | 125 010.00 | 2 874.00 | 127 885.00 |