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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 588 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 659.00 | 94.00 | 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 895 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 313 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 986 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 850 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 213 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 684 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 345 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 222 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 005 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 991 000.00 | |
CU Autres participations | 16 835 139.00 | 795 000.00 | 16 040 139.00 | 16 835 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 000.00 | 1 919 000.00 | | 1 919 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 543 000.00 | 8 354 000.00 | | 8 543 000.00 |
DG Autres réserves | 14 240 130.00 | 13 586 492.00 | | 14 240 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 756.00 | 653 638.00 | | 960 756.00 |
DL TOTAL (I) | 12 051 000.00 | 10 527 000.00 | | 12 051 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 747 000.00 | 4 112 000.00 | | 2 747 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 959.00 | 3 151 025.00 | | 1 991 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125 000.00 | 15 262 000.00 | | 13 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 000.00 | 4 671 000.00 | | 3 438 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 454.00 | 317 004.00 | | 414 454.00 |
EA Autres dettes | 6 628 000.00 | 5 596 000.00 | | 6 628 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 147.00 | 57 071.00 | | 346 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 191 000.00 | 25 529 000.00 | | 23 191 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 991 000.00 | 40 358 000.00 | | 37 991 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 589 000.00 | 253 000.00 | | 1 589 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 190 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 556.00 | | 1 307 556.00 | 1 307 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 692 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 846 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 380 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 440 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 686 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 334.00 | 1 702.00 | | 250 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 000.00 | 682 000.00 | | 1 737 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 253 163.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 000.00 | 485 000.00 | | 1 129 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 000.00 | 197 000.00 | | 608 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 342.00 | -225 813.00 | | -17 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 199.00 | 1 804 529.00 | | 2 706 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 443.00 | 1 150 891.00 | | 1 745 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 756.00 | 653 638.00 | | 960 756.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -138 000.00 | -83 000.00 | | -138 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 727 000.00 | 354 000.00 | | 1 727 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 590 000.00 | 271 000.00 | | 1 590 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 18 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 589 000.00 | 253 000.00 | | 1 589 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 842 734.00 | | 700 000.00 | 17 842 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 842.00 | | 18 225 139.00 | 316 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 842.00 | | 18 225 892.00 | 316 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 841 981.00 | | 700 000.00 | 17 841 981.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 827 080.00 | | 688 180.00 | 827 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 080.00 | 700 000.00 | 688 180.00 | 922 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 080.00 | 700 000.00 | 688 180.00 | 922 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | 688 180.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 147.00 | 346 147.00 | | 346 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 290 000.00 | 27 429.00 | 1 262 571.00 | 1 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 106.00 | 1 993 106.00 | | 1 993 106.00 |
VB T. V. A. | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 695 453.00 | 2 695 453.00 | | 2 695 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 473.00 | 1 077 933.00 | 894 540.00 | 1 972 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 097.00 | 2 965 097.00 | | 2 965 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 753.00 | | | 1 161 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 527.00 | 471 527.00 | | 471 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 015.00 | 5 259 444.00 | 367 571.00 | 6 622 015.00 |
VW T.V.A. | 312 195.00 | 312 195.00 | | 312 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 031.00 | 4 895 491.00 | 894 540.00 | 5 790 031.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |