| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 600.00 | 60 610.00 | 77 990.00 | 138 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 370.00 | 23 667.00 | 11 704.00 | 35 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 470.00 | 84 276.00 | 91 194.00 | 175 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 778.00 | 84 276.00 | 191 502.00 | 275 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 632.00 | -57 282.00 | | -320 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 820.00 | -263 351.00 | | -256 820.00 |
DL TOTAL (I) | -432 453.00 | -175 632.00 | | -432 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | 245 000.00 | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 895.00 | 224 701.00 | | 113 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 819.00 | 50 969.00 | | 19 819.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 955.00 | 548 578.00 | | 623 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 502.00 | 372 945.00 | | 191 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 955.00 | 548 578.00 | | 623 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 725.00 | | 731 725.00 | 731 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 725.00 | | 731 725.00 | 731 725.00 |
FM Production stockée | | | -29 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 635.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 635.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -635.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 297.00 | 1 073 088.00 | | 712 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 117.00 | 1 336 439.00 | | 969 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 820.00 | -263 351.00 | | -256 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 724.00 | | 12 747.00 | 162 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 600.00 | | 12 000.00 | 126 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 624.00 | | 747.00 | 34 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 315.00 | 41 962.00 | | 42 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 898.00 | 33 712.00 | | 26 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 8 250.00 | | 15 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 538.00 | 94 038.00 | 1 500.00 | 95 538.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 955.00 | 623 955.00 | | 623 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
ST Autres comptes | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174.00 | | | 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 521 320.00 | | | 521 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 103.00 | | | 719 103.00 |